淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.00澳幣
(2025/04/28)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.50
幅度
0.14%
最低淨值(年)
6.84
近20日淨值
日期
淨值
04/28
7.00
04/25
6.99
04/24
6.98
04/23
6.94
04/22
6.89
04/21
6.86
04/17
6.88
04/16
6.87
04/15
6.87
04/14
6.87
日期
淨值
04/11
6.84
04/10
6.89
04/09
6.98
04/08
6.93
04/07
6.92
04/02
7.05
04/01
7.05
03/31
7.08
03/28
7.10
03/27
7.11
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