淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.37人民幣
(2026/01/08)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
6.85
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
01/08
6.37
01/07
6.37
01/06
6.37
01/05
6.38
01/02
6.38
12/31
6.38
12/30
6.38
12/29
6.38
12/26
6.39
12/24
6.39
日期
淨值
12/23
6.38
12/22
6.40
12/19
6.40
12/18
6.41
12/17
6.40
12/16
6.40
12/15
6.39
12/12
6.39
12/11
6.41
12/10
6.39
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