淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.21人民幣
(2026/03/13)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.75
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
6.21
近20日淨值
日期
淨值
03/13
6.21
03/12
6.23
03/11
6.24
03/10
6.26
03/09
6.25
03/06
6.28
03/05
6.30
03/04
6.31
03/03
6.30
03/02
6.32
日期
淨值
02/26
6.38
02/25
6.38
02/24
6.38
02/23
6.39
02/13
6.38
02/12
6.37
02/11
6.38
02/10
6.37
02/09
6.37
02/06
6.36
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。