淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.57人民幣
(2025/04/28)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.14
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
04/28
6.57
04/25
6.56
04/24
6.55
04/23
6.52
04/22
6.47
04/21
6.44
04/17
6.45
04/16
6.45
04/15
6.45
04/14
6.44
日期
淨值
04/11
6.41
04/10
6.46
04/09
6.52
04/08
6.48
04/07
6.46
04/02
6.61
04/01
6.61
03/31
6.63
03/28
6.65
03/27
6.67
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