國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.70人民幣(2026/08/20)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	6.69
幅度	-0.35%	最低淨值(年)	5.69

近20日淨值

日期	淨值
08/20	5.70
08/19	5.72
08/18	5.69
08/17	5.70
08/14	5.73
08/13	5.74
08/12	5.73
08/11	5.72
08/10	5.72
08/07	5.74

日期	淨值
08/06	5.74
08/05	5.76
08/04	5.79
08/03	5.78
07/31	5.82
07/30	5.83
07/29	5.82
07/28	5.85
07/27	5.84
07/24	5.83

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