淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.47人民幣
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.01
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
11/14
6.47
11/13
6.46
11/12
6.50
11/11
6.51
11/10
6.50
11/07
6.49
11/06
6.49
11/05
6.50
11/04
6.48
11/03
6.49
日期
淨值
10/31
6.54
10/30
6.56
10/29
6.59
10/28
6.60
10/27
6.60
10/23
6.59
10/22
6.59
10/21
6.60
10/20
6.60
10/17
6.57
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