淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.80人民幣
(2025/01/16)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.22
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.69
近20日淨值
日期
淨值
01/16
6.80
01/15
6.79
01/14
6.71
01/13
6.69
01/10
6.73
01/09
6.78
01/08
6.77
01/07
6.80
01/06
6.85
01/03
6.86
日期
淨值
01/02
6.84
12/31
6.82
12/30
6.83
12/27
6.82
12/26
6.84
12/24
6.84
12/23
6.85
12/20
6.87
12/19
6.85
12/18
6.88
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