淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.07人民幣
(2026/05/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.69
幅度
-0.33%
最低淨值(年)
6.06
近20日淨值
日期
淨值
05/21
6.07
05/20
6.09
05/19
6.06
05/18
6.09
05/15
6.10
05/14
6.14
05/13
6.14
05/12
6.15
05/11
6.16
05/08
6.17
日期
淨值
05/07
6.15
05/06
6.16
05/05
6.14
05/04
6.14
04/30
6.19
04/29
6.16
04/28
6.19
04/27
6.20
04/24
6.20
04/23
6.20
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