淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.58人民幣
(2025/08/15)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
7.14
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
08/15
6.58
08/14
6.58
08/13
6.59
08/12
6.56
08/11
6.55
08/08
6.54
08/07
6.53
08/06
6.54
08/05
6.55
08/04
6.56
日期
淨值
08/01
6.54
07/31
6.58
07/30
6.56
07/29
6.56
07/28
6.54
07/25
6.53
07/24
6.52
07/23
6.51
07/22
6.52
07/21
6.52
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