淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.46人民幣
(2025/06/18)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.14
幅度
0.16%
最低淨值(年)
6.41
近20日淨值
日期
淨值
06/18
6.46
06/17
6.45
06/16
6.45
06/13
6.45
06/12
6.46
06/11
6.45
06/10
6.46
06/09
6.45
06/06
6.44
06/05
6.46
日期
淨值
06/04
6.45
06/03
6.44
06/02
6.44
05/29
6.45
05/28
6.45
05/27
6.47
05/23
6.44
05/22
6.44
05/21
6.43
05/20
6.49
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