淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.85美元
(2026/05/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.45
幅度
-0.29%
最低淨值(年)
6.83
近20日淨值
日期
淨值
05/21
6.85
05/20
6.87
05/19
6.84
05/18
6.88
05/15
6.88
05/14
6.93
05/13
6.93
05/12
6.94
05/11
6.95
05/08
6.96
日期
淨值
05/07
6.94
05/06
6.95
05/05
6.93
05/04
6.93
04/30
6.99
04/29
6.96
04/28
6.98
04/27
6.99
04/24
7.00
04/23
6.99
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