國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.15美元(2025/06/18)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	7.88
幅度	0.14%	最低淨值(年)	7.05

近20日淨值

日期	淨值
06/18	7.15
06/17	7.14
06/16	7.14
06/13	7.14
06/12	7.15
06/11	7.14
06/10	7.15
06/09	7.13
06/06	7.13
06/05	7.14

日期	淨值
06/04	7.14
06/03	7.12
06/02	7.12
05/29	7.14
05/28	7.14
05/27	7.16
05/23	7.11
05/22	7.12
05/21	7.11
05/20	7.18

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。