淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.72美元
(2026/07/07)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.45
幅度
-0.30%
最低淨值(年)
6.70
近20日淨值
日期
淨值
07/07
6.72
07/06
6.74
07/02
6.71
07/01
6.70
06/30
6.73
06/29
6.75
06/26
6.72
06/25
6.73
06/24
6.74
06/23
6.73
日期
淨值
06/22
6.75
06/18
6.80
06/17
6.79
06/16
6.80
06/15
6.80
06/12
6.78
06/11
6.79
06/10
6.75
06/09
6.76
06/08
6.76
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