國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.14美元(2026/01/08)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	7.53
幅度	0.00	最低淨值(年)	7.05

近20日淨值

日期	淨值
01/08	7.14
01/07	7.14
01/06	7.13
01/05	7.15
01/02	7.15
12/31	7.15
12/30	7.15
12/29	7.15
12/26	7.16
12/24	7.16

日期	淨值
12/23	7.14
12/22	7.16
12/19	7.16
12/18	7.17
12/17	7.16
12/16	7.16
12/15	7.15
12/12	7.15
12/11	7.17
12/10	7.14

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。