淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.47美元
(2026/08/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.45
幅度
-0.31%
最低淨值(年)
6.45
近20日淨值
日期
淨值
08/20
6.47
08/19
6.49
08/18
6.45
08/17
6.47
08/14
6.50
08/13
6.51
08/12
6.49
08/11
6.49
08/10
6.48
08/07
6.51
日期
淨值
08/06
6.51
08/05
6.53
08/04
6.56
08/03
6.55
07/31
6.60
07/30
6.61
07/29
6.60
07/28
6.63
07/27
6.62
07/24
6.61
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