淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.06美元
(2026/10/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.36
幅度
-0.33%
最低淨值(年)
6.04
近20日淨值
日期
淨值
10/21
6.06
10/20
6.08
10/19
6.08
10/16
6.08
10/15
6.12
10/14
6.05
10/13
6.08
10/12
6.04
10/08
6.09
10/07
6.08
日期
淨值
10/06
6.14
10/05
6.15
10/02
6.16
10/01
6.16
09/30
6.16
09/29
6.19
09/24
6.29
09/23
6.32
09/22
6.35
09/21
6.37
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