淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.26台幣
(2026/07/08)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
6.83
幅度
-0.48%
最低淨值(年)
6.25
近20日淨值
日期
淨值
07/08
6.26
07/07
6.29
07/06
6.30
07/02
6.26
07/01
6.25
06/30
6.28
06/29
6.30
06/26
6.27
06/25
6.28
06/24
6.27
日期
淨值
06/23
6.26
06/22
6.27
06/18
6.31
06/17
6.31
06/16
6.31
06/15
6.32
06/12
6.30
06/11
6.31
06/10
6.28
06/09
6.29
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。