淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.69台幣
(2025/08/14)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
7.61
幅度
0.00
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
08/14
6.69
08/13
6.69
08/12
6.67
08/11
6.64
08/08
6.62
08/07
6.61
08/06
6.64
08/05
6.64
08/04
6.65
08/01
6.64
日期
淨值
07/31
6.67
07/30
6.63
07/29
6.63
07/28
6.58
07/25
6.57
07/24
6.56
07/23
6.54
07/22
6.55
07/21
6.55
07/18
6.55
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。