淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.72台幣
(2025/11/14)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
7.50
幅度
0.30%
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
11/14
6.72
11/13
6.70
11/12
6.74
11/11
6.75
11/10
6.73
11/07
6.72
11/06
6.72
11/05
6.72
11/04
6.70
11/03
6.70
日期
淨值
10/31
6.75
10/30
6.76
10/29
6.78
10/28
6.79
10/27
6.81
10/23
6.80
10/22
6.79
10/21
6.80
10/20
6.79
10/17
6.77
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