淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.51台幣
(2025/06/18)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.61
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.49
近20日淨值
日期
淨值
06/18
6.51
06/17
6.50
06/16
6.49
06/13
6.51
06/12
6.53
06/11
6.55
06/10
6.56
06/09
6.55
06/06
6.54
06/05
6.55
日期
淨值
06/04
6.55
06/03
6.55
06/02
6.54
05/29
6.56
05/28
6.55
05/27
6.57
05/23
6.55
05/22
6.56
05/21
6.56
05/20
6.63
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