淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.37台幣
(2026/05/21)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
6.83
幅度
-0.47%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
05/21
6.37
05/20
6.40
05/19
6.37
05/18
6.39
05/15
6.40
05/14
6.44
05/13
6.44
05/12
6.44
05/11
6.45
05/08
6.46
日期
淨值
05/07
6.44
05/06
6.45
05/05
6.45
05/04
6.45
04/30
6.51
04/29
6.47
04/28
6.49
04/27
6.50
04/24
6.51
04/23
6.50
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。