淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.03台幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.83
幅度
-0.33%
最低淨值(年)
6.02
近20日淨值
日期
淨值
08/20
6.03
08/19
6.05
08/18
6.02
08/17
6.03
08/14
6.07
08/13
6.09
08/12
6.09
08/11
6.09
08/10
6.08
08/07
6.11
日期
淨值
08/06
6.11
08/05
6.14
08/04
6.17
08/03
6.16
07/31
6.20
07/30
6.22
07/29
6.20
07/28
6.23
07/27
6.22
07/24
6.21
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