淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.56台幣
(2026/03/16)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.29
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.46
近20日淨值
日期
淨值
03/16
6.56
03/13
6.55
03/12
6.56
03/11
6.57
03/10
6.59
03/09
6.59
03/06
6.60
03/05
6.62
03/04
6.63
03/03
6.61
日期
淨值
03/02
6.61
02/26
6.66
02/25
6.68
02/24
6.69
02/23
6.69
02/13
6.69
02/12
6.67
02/11
6.68
02/10
6.68
02/09
6.67
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。