淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.52人民幣
(2025/06/18)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
13.15
幅度
0.16%
最低淨值(年)
12.27
近20日淨值
日期
淨值
06/18
12.52
06/17
12.50
06/16
12.49
06/13
12.49
06/12
12.51
06/11
12.50
06/10
12.51
06/09
12.49
06/06
12.48
06/05
12.50
日期
淨值
06/04
12.50
06/03
12.47
06/02
12.47
05/29
12.42
05/28
12.42
05/27
12.45
05/23
12.39
05/22
12.40
05/21
12.38
05/20
12.50
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