淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.89人民幣
(2026/01/08)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
13.19
幅度
0.00
最低淨值(年)
12.27
近20日淨值
日期
淨值
01/08
12.89
01/07
12.89
01/06
12.88
01/05
12.90
01/02
12.90
12/31
12.82
12/30
12.82
12/29
12.82
12/26
12.84
12/24
12.84
日期
淨值
12/23
12.81
12/22
12.85
12/19
12.86
12/18
12.88
12/17
12.85
12/16
12.86
12/15
12.85
12/12
12.84
12/11
12.88
12/10
12.84
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