淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.57人民幣
(2025/04/28)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
13.15
幅度
0.16%
最低淨值(年)
12.27
近20日淨值
日期
淨值
04/28
12.57
04/25
12.55
04/24
12.54
04/23
12.47
04/22
12.38
04/21
12.32
04/17
12.35
04/16
12.34
04/15
12.33
04/14
12.33
日期
淨值
04/11
12.27
04/10
12.36
04/09
12.48
04/08
12.40
04/07
12.36
04/02
12.65
04/01
12.65
03/31
12.62
03/28
12.66
03/27
12.68
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