淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.44人民幣
(2026/10/21)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
13.11
幅度
-0.26%
最低淨值(年)
11.40
近20日淨值
日期
淨值
10/21
11.44
10/20
11.47
10/19
11.47
10/16
11.47
10/15
11.54
10/14
11.42
10/13
11.48
10/12
11.40
10/08
11.49
10/07
11.49
日期
淨值
10/06
11.60
10/05
11.61
10/02
11.64
10/01
11.64
09/30
11.54
09/29
11.59
09/24
11.79
09/23
11.85
09/22
11.92
09/21
11.95
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。