淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.88人民幣
(2025/12/11)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
13.19
幅度
0.31%
最低淨值(年)
12.27
近20日淨值
日期
淨值
12/11
12.88
12/10
12.84
12/09
12.83
12/08
12.82
12/05
12.82
12/04
12.84
12/03
12.86
12/02
12.85
12/01
12.84
11/28
12.85
日期
淨值
11/26
12.87
11/25
12.85
11/24
12.85
11/21
12.83
11/20
12.82
11/19
12.86
11/18
12.87
11/17
12.87
11/14
12.91
11/13
12.90
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