淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.98美元
(2026/01/08)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
13.17
幅度
0.00
最低淨值(年)
12.05
近20日淨值
日期
淨值
01/08
12.98
01/07
12.98
01/06
12.97
01/05
12.99
01/02
12.99
12/31
12.91
12/30
12.91
12/29
12.91
12/26
12.92
12/24
12.92
日期
淨值
12/23
12.89
12/22
12.92
12/19
12.93
12/18
12.95
12/17
12.92
12/16
12.93
12/15
12.91
12/12
12.90
12/11
12.94
12/10
12.90
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