淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.34美元
(2026/08/21)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
13.17
幅度
-0.40%
最低淨值(年)
12.34
近20日淨值
日期
淨值
08/21
12.34
08/20
12.39
08/19
12.42
08/18
12.35
08/17
12.38
08/14
12.43
08/13
12.45
08/12
12.43
08/11
12.42
08/10
12.41
日期
淨值
08/07
12.46
08/06
12.45
08/05
12.50
08/04
12.54
08/03
12.54
07/31
12.53
07/30
12.55
07/29
12.53
07/28
12.58
07/27
12.57
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