淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.79美元
(2026/10/21)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
13.15
幅度
-0.25%
最低淨值(年)
11.74
近20日淨值
日期
淨值
10/21
11.79
10/20
11.82
10/19
11.82
10/16
11.82
10/15
11.89
10/14
11.76
10/13
11.82
10/12
11.74
10/08
11.83
10/07
11.82
日期
淨值
10/06
11.94
10/05
11.95
10/02
11.98
10/01
11.97
09/30
11.88
09/29
11.93
09/24
12.12
09/23
12.18
09/22
12.25
09/21
12.28
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