淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.37美元
(2025/04/28)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
12.89
幅度
0.16%
最低淨值(年)
12.05
近20日淨值
日期
淨值
04/28
12.37
04/25
12.35
04/24
12.33
04/23
12.27
04/22
12.18
04/21
12.12
04/17
12.14
04/16
12.12
04/15
12.12
04/14
12.12
日期
淨值
04/11
12.05
04/10
12.14
04/09
12.25
04/08
12.17
04/07
12.15
04/02
12.44
04/01
12.43
03/31
12.41
03/28
12.44
03/27
12.47
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