淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.94美元
(2025/12/11)
漲跌
0.04
最高淨值(年)
13.17
幅度
0.31%
最低淨值(年)
12.05
近20日淨值
日期
淨值
12/11
12.94
12/10
12.90
12/09
12.89
12/08
12.88
12/05
12.88
12/04
12.89
12/03
12.91
12/02
12.90
12/01
12.89
11/28
12.90
日期
淨值
11/26
12.92
11/25
12.89
11/24
12.88
11/21
12.86
11/20
12.85
11/19
12.89
11/18
12.90
11/17
12.90
11/14
12.94
11/13
12.93
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。