淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.83美元
(2025/08/15)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
12.89
幅度
0.00
最低淨值(年)
12.05
近20日淨值
日期
淨值
08/15
12.83
08/14
12.83
08/13
12.84
08/12
12.79
08/11
12.76
08/08
12.74
08/07
12.72
08/06
12.73
08/05
12.76
08/04
12.78
日期
淨值
08/01
12.73
07/31
12.73
07/30
12.69
07/29
12.69
07/28
12.65
07/25
12.64
07/24
12.62
07/23
12.60
07/22
12.60
07/21
12.61
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