淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.70台幣
(2025/08/14)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
12.42
幅度
-0.09%
最低淨值(年)
11.20
近20日淨值
日期
淨值
08/14
11.70
08/13
11.71
08/12
11.67
08/11
11.62
08/08
11.60
08/07
11.57
08/06
11.62
08/05
11.63
08/04
11.64
08/01
11.63
日期
淨值
07/31
11.60
07/30
11.52
07/29
11.52
07/28
11.44
07/25
11.42
07/24
11.39
07/23
11.37
07/22
11.39
07/21
11.39
07/18
11.39
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