淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.94台幣
(2026/07/07)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
12.24
幅度
-0.08%
最低淨值(年)
11.25
近20日淨值
日期
淨值
07/07
11.94
07/06
11.95
07/02
11.88
07/01
11.86
06/30
11.81
06/29
11.86
06/26
11.81
06/25
11.82
06/24
11.81
06/23
11.78
日期
淨值
06/22
11.81
06/18
11.89
06/17
11.87
06/16
11.89
06/15
11.90
06/12
11.87
06/11
11.89
06/10
11.83
06/09
11.83
06/08
11.83
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