淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.08台幣
(2026/10/21)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
12.24
幅度
-0.45%
最低淨值(年)
10.91
近20日淨值
日期
淨值
10/21
11.08
10/20
11.13
10/19
11.09
10/16
11.07
10/15
11.12
10/14
10.96
10/13
11.03
10/12
10.91
10/08
10.99
10/07
10.97
日期
淨值
10/06
11.07
10/05
11.09
10/02
11.13
10/01
11.12
09/30
11.04
09/29
11.09
09/24
11.25
09/23
11.30
09/22
11.36
09/21
11.39
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