淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.54台幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
12.24
幅度
-0.26%
最低淨值(年)
11.51
近20日淨值
日期
淨值
08/20
11.54
08/19
11.57
08/18
11.51
08/17
11.52
08/14
11.61
08/13
11.65
08/12
11.64
08/11
11.64
08/10
11.63
08/07
11.68
日期
淨值
08/06
11.68
08/05
11.73
08/04
11.80
08/03
11.79
07/31
11.75
07/30
11.80
07/29
11.77
07/28
11.82
07/27
11.79
07/24
11.79
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