淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.43人民幣
(2026/03/13)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
6.97
幅度
-0.16%
最低淨值(年)
6.43
近20日淨值
日期
淨值
03/13
6.43
03/12
6.44
03/11
6.46
03/10
6.48
03/09
6.47
03/06
6.50
03/05
6.52
03/04
6.53
03/03
6.52
03/02
6.54
日期
淨值
02/26
6.60
02/25
6.61
02/24
6.61
02/23
6.61
02/13
6.61
02/12
6.59
02/11
6.60
02/10
6.60
02/09
6.59
02/06
6.58
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