淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.78人民幣
(2025/04/28)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.36
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
04/28
6.78
04/25
6.77
04/24
6.77
04/23
6.73
04/22
6.68
04/21
6.65
04/17
6.67
04/16
6.66
04/15
6.66
04/14
6.66
日期
淨值
04/11
6.62
04/10
6.67
04/09
6.74
04/08
6.69
04/07
6.67
04/02
6.83
04/01
6.83
03/31
6.85
03/28
6.87
03/27
6.89
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