淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.80人民幣
(2025/08/14)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
7.36
幅度
-0.15%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
08/14
6.80
08/13
6.81
08/12
6.79
08/11
6.77
08/08
6.76
08/07
6.75
08/06
6.76
08/05
6.78
08/04
6.78
08/01
6.76
日期
淨值
07/31
6.80
07/30
6.78
07/29
6.78
07/28
6.76
07/25
6.75
07/24
6.74
07/23
6.73
07/22
6.74
07/21
6.74
07/18
6.74
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