淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.69人民幣
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.23
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
11/14
6.69
11/13
6.68
11/12
6.73
11/11
6.73
11/10
6.73
11/07
6.71
11/06
6.72
11/05
6.72
11/04
6.70
11/03
6.72
日期
淨值
10/31
6.76
10/30
6.78
10/29
6.81
10/28
6.82
10/27
6.83
10/23
6.81
10/22
6.81
10/21
6.83
10/20
6.82
10/17
6.79
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