淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.15人民幣
(2026/07/07)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.92
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
6.14
近20日淨值
日期
淨值
07/07
6.15
07/06
6.17
07/02
6.14
07/01
6.14
06/30
6.16
06/29
6.18
06/26
6.15
06/25
6.16
06/24
6.17
06/23
6.17
日期
淨值
06/22
6.18
06/18
6.22
06/17
6.22
06/16
6.23
06/15
6.23
06/12
6.21
06/11
6.22
06/10
6.19
06/09
6.20
06/08
6.20
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