淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.28人民幣
(2026/05/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.92
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
6.28
近20日淨值
日期
淨值
05/21
6.28
05/20
6.30
05/19
6.28
05/18
6.31
05/15
6.31
05/14
6.36
05/13
6.36
05/12
6.37
05/11
6.38
05/08
6.39
日期
淨值
05/07
6.37
05/06
6.38
05/05
6.36
05/04
6.36
04/30
6.41
04/29
6.38
04/28
6.41
04/27
6.42
04/24
6.42
04/23
6.42
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