淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.68人民幣
(2025/06/18)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.36
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.62
近20日淨值
日期
淨值
06/18
6.68
06/17
6.67
06/16
6.66
06/13
6.66
06/12
6.68
06/11
6.67
06/10
6.68
06/09
6.66
06/06
6.66
06/05
6.67
日期
淨值
06/04
6.67
06/03
6.65
06/02
6.65
05/29
6.67
05/28
6.67
05/27
6.68
05/23
6.65
05/22
6.65
05/21
6.65
05/20
6.71
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