淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.88人民幣
(2025/04/28)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
13.48
幅度
0.16%
最低淨值(年)
12.57
近20日淨值
日期
淨值
04/28
12.88
04/25
12.86
04/24
12.85
04/23
12.78
04/22
12.69
04/21
12.63
04/17
12.66
04/16
12.65
04/15
12.64
04/14
12.64
日期
淨值
04/11
12.57
04/10
12.67
04/09
12.80
04/08
12.71
04/07
12.67
04/02
12.97
04/01
12.96
03/31
12.93
03/28
12.98
03/27
13.00
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