淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.73人民幣
(2026/10/21)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
13.44
幅度
-0.26%
最低淨值(年)
11.69
近20日淨值
日期
淨值
10/21
11.73
10/20
11.76
10/19
11.76
10/16
11.76
10/15
11.84
10/14
11.71
10/13
11.77
10/12
11.69
10/08
11.78
10/07
11.78
日期
淨值
10/06
11.89
10/05
11.90
10/02
11.94
10/01
11.93
09/30
11.83
09/29
11.89
09/24
12.08
09/23
12.15
09/22
12.22
09/21
12.25
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