淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.38人民幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.04
最高淨值(年)
13.53
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
12.35
近20日淨值
日期
淨值
08/20
12.38
08/19
12.42
08/18
12.35
08/17
12.38
08/14
12.43
08/13
12.45
08/12
12.43
08/11
12.42
08/10
12.41
08/07
12.47
日期
淨值
08/06
12.46
08/05
12.51
08/04
12.56
08/03
12.55
07/31
12.55
07/30
12.56
07/29
12.55
07/28
12.60
07/27
12.59
07/24
12.57
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。