淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.63美元
(2026/08/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.61
幅度
-0.30%
最低淨值(年)
6.61
近20日淨值
日期
淨值
08/20
6.63
08/19
6.65
08/18
6.61
08/17
6.63
08/14
6.66
08/13
6.66
08/12
6.65
08/11
6.65
08/10
6.64
08/07
6.67
日期
淨值
08/06
6.67
08/05
6.69
08/04
6.72
08/03
6.71
07/31
6.76
07/30
6.77
07/29
6.76
07/28
6.79
07/27
6.78
07/24
6.77
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