國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.01美元(2026/05/21)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	7.61
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	6.99

近20日淨值

日期	淨值
05/21	7.01
05/20	7.04
05/19	7.01
05/18	7.04
05/15	7.05
05/14	7.10
05/13	7.10
05/12	7.11
05/11	7.12
05/08	7.13

日期	淨值
05/07	7.11
05/06	7.11
05/05	7.09
05/04	7.09
04/30	7.15
04/29	7.12
04/28	7.15
04/27	7.16
04/24	7.16
04/23	7.15

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。