淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.86美元
(2026/07/08)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.61
幅度
-0.29%
最低淨值(年)
6.86
近20日淨值
日期
淨值
07/08
6.86
07/07
6.88
07/06
6.90
07/02
6.87
07/01
6.86
06/30
6.89
06/29
6.92
06/26
6.88
06/25
6.89
06/24
6.90
日期
淨值
06/23
6.89
06/22
6.91
06/18
6.96
06/17
6.95
06/16
6.96
06/15
6.97
06/12
6.94
06/11
6.95
06/10
6.92
06/09
6.92
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