國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.47美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	8.05
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	7.21

近20日淨值

日期	淨值
08/14	7.47
08/13	7.48
08/12	7.44
08/11	7.43
08/08	7.42
08/07	7.40
08/06	7.41
08/05	7.43
08/04	7.44
08/01	7.41

日期	淨值
07/31	7.46
07/30	7.44
07/29	7.44
07/28	7.41
07/25	7.41
07/24	7.40
07/23	7.39
07/22	7.39
07/21	7.39
07/18	7.39

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。