淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.21美元
(2026/10/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
7.53
幅度
-0.32%
最低淨值(年)
6.19
近20日淨值
日期
淨值
10/21
6.21
10/20
6.23
10/19
6.23
10/16
6.23
10/15
6.27
10/14
6.20
10/13
6.23
10/12
6.19
10/08
6.24
10/07
6.23
日期
淨值
10/06
6.29
10/05
6.30
10/02
6.32
10/01
6.31
09/30
6.31
09/29
6.34
09/24
6.44
09/23
6.47
09/22
6.51
09/21
6.53
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