國內基金淨值

柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	13.01美元(2026/07/07)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	13.43
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	12.79

近20日淨值

日期	淨值
07/07	13.01
07/06	13.05
07/02	12.99
07/01	12.98
06/30	12.94
06/29	12.98
06/26	12.93
06/25	12.94
06/24	12.95
06/23	12.94

日期	淨值
06/22	12.97
06/18	13.06
06/17	13.05
06/16	13.07
06/15	13.08
06/12	13.04
06/11	13.05
06/10	12.98
06/09	13.00
06/08	13.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。