淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.62美元
(2025/04/28)
漲跌
0.02
最高淨值(年)
13.15
幅度
0.16%
最低淨值(年)
12.30
近20日淨值
日期
淨值
04/28
12.62
04/25
12.60
04/24
12.58
04/23
12.51
04/22
12.42
04/21
12.36
04/17
12.39
04/16
12.37
04/15
12.36
04/14
12.36
日期
淨值
04/11
12.30
04/10
12.38
04/09
12.50
04/08
12.42
04/07
12.39
04/02
12.69
04/01
12.68
03/31
12.66
03/28
12.69
03/27
12.72
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