淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.03美元
(2026/10/21)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
13.41
幅度
-0.17%
最低淨值(年)
11.98
近20日淨值
日期
淨值
10/21
12.03
10/20
12.05
10/19
12.06
10/16
12.06
10/15
12.13
10/14
11.99
10/13
12.06
10/12
11.98
10/08
12.07
10/07
12.06
日期
淨值
10/06
12.18
10/05
12.19
10/02
12.23
10/01
12.22
09/30
12.12
09/29
12.17
09/24
12.36
09/23
12.43
09/22
12.50
09/21
12.53
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