淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.42台幣
(2025/06/18)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.51
幅度
0.16%
最低淨值(年)
6.40
近20日淨值
日期
淨值
06/18
6.42
06/17
6.41
06/16
6.40
06/13
6.42
06/12
6.43
06/11
6.46
06/10
6.47
06/09
6.46
06/06
6.45
06/05
6.46
日期
淨值
06/04
6.46
06/03
6.46
06/02
6.45
05/29
6.47
05/28
6.46
05/27
6.48
05/23
6.46
05/22
6.47
05/21
6.47
05/20
6.53
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。