淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
6.62台幣
(2025/11/14)
漲跌
0.01
最高淨值(年)
7.40
幅度
0.15%
最低淨值(年)
6.37
近20日淨值
日期
淨值
11/14
6.62
11/13
6.61
11/12
6.64
11/11
6.65
11/10
6.64
11/07
6.63
11/06
6.62
11/05
6.62
11/04
6.60
11/03
6.61
日期
淨值
10/31
6.65
10/30
6.66
10/29
6.69
10/28
6.69
10/27
6.71
10/23
6.70
10/22
6.69
10/21
6.71
10/20
6.69
10/17
6.67
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