淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值
5.94台幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.02
最高淨值(年)
6.73
幅度
-0.34%
最低淨值(年)
5.93
近20日淨值
日期
淨值
08/20
5.94
08/19
5.96
08/18
5.93
08/17
5.93
08/14
5.98
08/13
6.00
08/12
6.00
08/11
6.00
08/10
5.99
08/07
6.02
日期
淨值
08/06
6.01
08/05
6.04
08/04
6.07
08/03
6.07
07/31
6.10
07/30
6.13
07/29
6.11
07/28
6.14
07/27
6.12
07/24
6.12
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