淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.09台幣
(2026/10/21)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
12.26
幅度
-0.45%
最低淨值(年)
10.93
近20日淨值
日期
淨值
10/21
11.09
10/20
11.14
10/19
11.10
10/16
11.08
10/15
11.14
10/14
10.98
10/13
11.04
10/12
10.93
10/08
11.00
10/07
10.98
日期
淨值
10/06
11.09
10/05
11.10
10/02
11.14
10/01
11.14
09/30
11.05
09/29
11.10
09/24
11.26
09/23
11.31
09/22
11.37
09/21
11.41
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