淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
12.04台幣
(2025/12/11)
漲跌
0.05
最高淨值(年)
12.35
幅度
0.42%
最低淨值(年)
11.22
近20日淨值
日期
淨值
12/11
12.04
12/10
11.99
12/09
11.98
12/08
11.97
12/05
11.98
12/04
12.01
12/03
12.03
12/02
12.04
12/01
12.02
11/28
12.03
日期
淨值
11/26
12.04
11/25
12.03
11/24
12.03
11/21
12.01
11/20
11.97
11/19
12.00
11/18
12.00
11/17
12.00
11/14
12.03
11/13
12.00
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