淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.55台幣
(2026/08/20)
漲跌
-0.03
最高淨值(年)
12.26
幅度
-0.26%
最低淨值(年)
11.52
近20日淨值
日期
淨值
08/20
11.55
08/19
11.58
08/18
11.52
08/17
11.54
08/14
11.62
08/13
11.66
08/12
11.66
08/11
11.66
08/10
11.64
08/07
11.70
日期
淨值
08/06
11.69
08/05
11.75
08/04
11.81
08/03
11.80
07/31
11.77
07/30
11.82
07/29
11.78
07/28
11.84
07/27
11.81
07/24
11.80
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