淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.72台幣
(2025/08/15)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
12.44
幅度
0.00
最低淨值(年)
11.22
近20日淨值
日期
淨值
08/15
11.72
08/14
11.72
08/13
11.72
08/12
11.69
08/11
11.64
08/08
11.61
08/07
11.58
08/06
11.63
08/05
11.65
08/04
11.66
日期
淨值
08/01
11.64
07/31
11.61
07/30
11.54
07/29
11.54
07/28
11.46
07/25
11.44
07/24
11.41
07/23
11.39
07/22
11.41
07/21
11.40
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