淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.92台幣
(2026/05/21)
漲跌
-0.05
最高淨值(年)
12.26
幅度
-0.42%
最低淨值(年)
11.22
近20日淨值
日期
淨值
05/21
11.92
05/20
11.97
05/19
11.92
05/18
11.95
05/15
11.97
05/14
12.05
05/13
12.04
05/12
12.05
05/11
12.07
05/08
12.09
日期
淨值
05/07
12.05
05/06
12.08
05/05
12.06
05/04
12.06
04/30
12.08
04/29
12.02
04/28
12.05
04/27
12.06
04/24
12.08
04/23
12.08
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