淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
11.95台幣
(2026/07/07)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
12.26
幅度
-0.08%
最低淨值(年)
11.27
近20日淨值
日期
淨值
07/07
11.95
07/06
11.96
07/02
11.89
07/01
11.88
06/30
11.83
06/29
11.87
06/26
11.82
06/25
11.83
06/24
11.83
06/23
11.80
日期
淨值
06/22
11.82
06/18
11.90
06/17
11.89
06/16
11.90
06/15
11.91
06/12
11.88
06/11
11.90
06/10
11.85
06/09
11.85
06/08
11.84
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