淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值
9.50台幣
(2025/04/28)
漲跌
0.03
最高淨值(年)
10.60
幅度
0.32%
最低淨值(年)
8.13
近20日淨值
日期
淨值
04/28
9.50
04/25
9.47
04/24
9.43
04/23
9.25
04/22
9.13
04/17
8.92
04/16
8.77
04/15
8.74
04/14
8.75
04/11
8.63
日期
淨值
04/10
8.56
04/09
8.84
04/08
8.30
04/07
8.45
04/02
9.28
04/01
9.27
03/31
9.12
03/28
9.19
03/27
9.32
03/26
9.30
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。