淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值
9.23台幣
(2025/06/18)
漲跌
-0.01
最高淨值(年)
9.89
幅度
-0.11%
最低淨值(年)
8.13
近20日淨值
日期
淨值
06/18
9.23
06/17
9.24
06/16
9.28
06/13
9.17
06/12
9.25
06/11
9.31
06/10
9.18
06/09
9.16
06/06
9.19
06/05
9.16
日期
淨值
06/04
9.14
06/03
9.18
06/02
9.11
05/29
9.17
05/28
9.16
05/27
9.22
05/26
9.12
05/23
9.15
05/22
9.06
05/21
9.18
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