淨值
績效
基本
持股
配息
柏瑞拉丁美洲基金
最新淨值
12.02台幣
(2026/01/08)
漲跌
0.12
最高淨值(年)
12.02
幅度
1.01%
最低淨值(年)
8.27
近20日淨值
日期
淨值
01/08
12.02
01/07
11.90
01/06
12.02
01/05
11.91
01/02
11.66
12/30
11.64
12/29
11.55
12/26
11.63
12/23
11.67
12/22
11.42
日期
淨值
12/19
11.41
12/18
11.36
12/17
11.23
12/16
11.34
12/15
11.65
12/12
11.54
12/11
11.49
12/10
11.28
12/09
11.29
12/08
11.27
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