國內基金淨值

柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值	12.9322台幣(2025/08/14)
漲跌	0.0027	最高淨值(年)	13.3409
幅度	0.02%	最低淨值(年)	12.5464

近20日淨值

日期	淨值
08/14	12.9322
08/13	12.9295
08/12	12.9071
08/11	12.8778
08/08	12.8667
08/07	12.8674
08/06	12.8835
08/05	12.8619
08/04	12.8494
08/01	12.8342

日期	淨值
07/31	12.8053
07/30	12.7670
07/29	12.7686
07/28	12.7309
07/25	12.7175
07/24	12.7061
07/23	12.7091
07/22	12.7180
07/21	12.6991
07/18	12.6695

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。