淨值
績效
基本
持股
配息
摩根新興日本基金
最新淨值
36.33台幣
(2025/08/15)
漲跌
0.81
最高淨值(年)
36.33
幅度
2.28%
最低淨值(年)
29.80
近20日淨值
日期
淨值
08/15
36.33
08/14
35.52
08/13
35.95
08/12
35.37
08/08
34.68
08/07
34.21
08/06
34.13
08/05
33.79
08/04
33.63
08/01
33.82
日期
淨值
07/31
33.41
07/30
33.30
07/29
33.19
07/28
33.35
07/25
33.69
07/24
34.17
07/23
33.66
07/22
32.95
07/18
32.42
07/17
32.64
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。