基金休市公告 　 　 2025年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件 06/30 星期一 440704 荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 國外休市 440703 荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 國外休市 07/01 星期二 0200011 聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200009 聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200018 聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200012 聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200010 聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200003 聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 A300002 華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效) 國外休市 09052 富坦-大中華美元A(acc) 國外休市 095121 富坦-大中華美元A(acc) 國外休市 57007 匯豐印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 57002 匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 1400047 摩根東協(美元)(累計) 國外休市 14005 摩根東協(美元)(累計) 國外休市 141016 摩根東協(美元)(累計) 國外休市 5100033 摩根東協(美元)(累計) 國外休市 14007 摩根泰國 國外休市 141022 摩根泰國 國外休市 351213 高盛亞洲收益X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 351210 高盛大中華股票X股美元 國外休市 57008 匯豐印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 431424 瀚亞-中國股票A(美元) 國外休市 14058 摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1300009 晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份 國外休市 57010 匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14012 摩根南韓 國外休市 141026 摩根南韓 國外休市 5100037 摩根泰國 國外休市 1400005 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市 14001 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市 141009 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市 14038 摩根投資基金-歐洲策略價值(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 14041 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100001 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511068 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14042 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100026 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511070 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1400018 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14050 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 5100008 摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511079 摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1400009 摩根太平洋科技 國外休市 14025 摩根太平洋科技 國外休市 141012 摩根太平洋科技 國外休市 1400038 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 14048 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 141089 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 14053 摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141083 摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 5100021 摩根基金-環球可換股證券(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 1400055 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計) 國外休市 14080 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計) 國外休市 5100035 摩根南韓 國外休市 1400004 摩根印度 國外休市 14028 摩根印度 國外休市 141025 摩根印度 國外休市 14019 摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 5100014 摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 511098 摩根基金-歐元區股票(美元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 1400071 摩根貨幣-港元(已撤銷核備) 國外休市 14035 摩根貨幣-港元(已撤銷核備) 國外休市 141053 摩根貨幣-港元(已撤銷核備) 國外休市 14037 摩根投資基金-歐洲策略成長(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 14079 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141088 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 57009 匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 57003 匯豐亞洲非投資等級債券AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 57004 匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 14060 摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100012 摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511082 摩根基金-全方位新興市場A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14056 摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 141073 摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 5100022 摩根投資基金-環球發現(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 14051 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 5100011 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 511075 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400021 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14077 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400063 摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市 14099 摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市 141000 摩根基金-歐洲動力A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市 14100 摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400072 摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14059 摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100027 摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511080 摩根基金-大中華A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14014 摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 5100007 摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 511028 摩根基金-亞太入息A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 57001 匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 57011 匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 431413 瀚亞-大中華股票A(美元) 國外休市 431414 瀚亞-中印股票A(美元) 國外休市 1400061 摩根亞洲增長 國外休市 141081 摩根亞洲增長 國外休市 14120 摩根亞洲增長 國外休市 14078 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計) 國外休市 141087 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(美元)(累計) 國外休市 1400037 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 14046 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 141091 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計) 國外休市 1400044 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14082 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 141044 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400065 摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計) 國外休市 14101 摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計) 國外休市 141063 摩根基金-歐洲動力A股(美元對沖)(累計) 國外休市 1400069 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市 14095 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市 1400066 摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) 國外休市 141905 摩根基金-歐洲小型企業A股(美元對沖)(累計) 國外休市 14052 摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 國外休市 141064 摩根投資基金-環球均衡(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 國外休市 1400041 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14083 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 141045 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400043 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14084 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141047 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14094 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141069 摩根基金-新興市場本地貨幣債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14093 摩根基金-美國A股(澳幣)(累計) 國外休市 141095 摩根基金-美國A股(澳幣)(累計) 國外休市 1400031 摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) 國外休市 14087 摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) 國外休市 141060 摩根基金-歐洲小型企業A股(美元)(累計) 國外休市 14112 摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100017 摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511915 摩根基金-歐洲動力科技A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14013 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 141031 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 5100034 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 14015 摩根太平洋證券 國外休市 141030 摩根太平洋證券 國外休市 5100005 摩根太平洋證券 國外休市 14011 摩根亞洲小型企業 國外休市 141010 摩根亞洲小型企業 國外休市 5100038 摩根亞洲小型企業 國外休市 14018 摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141090 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 14111 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100028 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511914 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14109 摩根基金-新興歐洲股票A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100009 摩根基金-新興歐洲股票A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511912 摩根基金-新興歐洲股票A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14110 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100020 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511913 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141086 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(累計) 國外休市 14121 摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100010 摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141048 摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(累計) 國外休市 1400045 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400040 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14086 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 141046 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14097 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141904 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14128 摩根基金-美國科技A股(美元)(累計) 國外休市 1400051 摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14123 摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14130 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14096 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 141903 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 5100032 摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511911 摩根基金-美國價值A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1400042 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14119 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 14133 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 國外休市 5100040 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 國外休市 511918 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 國外休市 14134 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(分派)(未申報生效) 國外休市 5100041 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(分派)(未申報生效) 國外休市 511919 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(分派)(未申報生效) 國外休市 5100018 摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511097 摩根基金-歐洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14040 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100025 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511066 摩根基金-環球天然資源A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1400056 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14063 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141059 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1400014 摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 14081 摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 141092 摩根基金-亞太入息A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 14103 摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100016 摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14114 摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141918 摩根投資基金-策略總報酬A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14102 摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100006 摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511906 摩根基金-美國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14104 摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100023 摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511908 摩根基金-全球成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14105 摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計) 國外休市 141909 摩根基金-美元浮動淨值貨幣A股(美元)(累計) 國外休市 57005 匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 57006 匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 5100029 摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511086 摩根基金-俄羅斯A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14043 摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 141062 摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 5100015 摩根基金-歐元區股票(歐元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 1400039 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 1400046 摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) 國外休市 14062 摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) 國外休市 141084 摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) 國外休市 14107 摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 5100024 摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 國外休市 14022 摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100004 摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511020 摩根國際債券(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14044 摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100019 摩根基金-歐洲A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1400036 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 14047 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 141078 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 511099 摩根基金-新興歐洲股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 224058 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 3200001 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 32001 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 224026 施羅德美元金融(未申報生效) 國外休市 14085 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 141094 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 1400013 摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 14089 摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 141027 摩根基金-亞太入息A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 1400060 摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市 141014 摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市 14118 摩根基金-美國A股(澳幣對沖)(累計) 國外休市 1400064 摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計) 國外休市 14088 摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計) 國外休市 141061 摩根基金-歐洲動力A股(美元)(累計) 國外休市 1400052 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市 14117 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市 511907 摩根基金-歐洲動力A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14106 摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100030 摩根基金-美國小型企業股票A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14113 摩根投資基金-策略總報酬A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141919 摩根投資基金-策略總報酬A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 1400050 摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14122 摩根基金-環球債券收益A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141922 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會A股(美元)(累計)(未申報生效) 國外休市 14054 摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141076 摩根基金-環球可換股證券(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 1400020 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14092 摩根東協(澳幣對沖)(累計) 國外休市 141019 摩根東協(澳幣對沖)(累計) 國外休市 1400068 摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14115 摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 141917 摩根投資基金-策略總報酬A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 14108 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5100031 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 511910 摩根基金-美國科技A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14126 摩根基金-美國A股(美元)(累計) 國外休市 14127 摩根基金-中國A股(美元)(累計) 國外休市 2200065 施羅德香港股票(港元)A1-累積 國外休市 22023 施羅德香港股票(港元)A1-累積 國外休市 224008 施羅德香港股票(港元)A1-累積 國外休市 0300006 安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 03016 安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 25002 瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) 國外休市 2500015 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 國外休市 25007 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) 國外休市 03054 安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 4500021 安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 455622 安聯中國未來科技A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 141920 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市 1400067 摩根基金-環球醫療科技A股(美元)(累計) 國外休市 14129 摩根基金-大中華A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 國外休市 14135 摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 2200064 施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市 224140 施羅德大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 國外休市 224095 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 3200002 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 32003 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 03006 安聯亞洲不含中國股票A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 035609 安聯亞洲不含中國股票A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 4500005 安聯亞洲不含中國股票A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0300022 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 03015 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 455617 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 0300036 安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 國外休市 03008 安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 國外休市 14124 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 14125 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0300023 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 03014 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 455616 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 455821 安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 035822 安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 國外休市 3000007 惠理高息股票A1級別(本基金並無保證收益及配息) 國外休市 035820 安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 455614 安聯中國股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 03005 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 035817 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 4500007 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 455604 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 03003 安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 4500011 安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 224147 施羅德中國優勢(美元)A1-累積 國外休市 224059 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 3200003 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 32002 施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 國外休市 4500008 安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 國外休市 455606 安聯亞太收益入息-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 國外休市 455610 安聯小龍(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 07/02 星期三     07/03 星期四     07/04 星期五 02083 聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021581 聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200042 聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02126 聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021580 聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200106 聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200111 聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02105 聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021598 聯博-永續主題AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200051 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02092 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021573 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200049 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02091 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021574 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200039 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02132 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021571 聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200006 聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02122 聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200066 聯博-房貸收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02138 聯博-美國成長AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02115 聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021582 聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200031 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02095 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021575 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200011 聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200038 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02111 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021572 聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200059 聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200081 聯博-精選美國股票A級別美元 國外休市 0200037 聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02127 聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021530 聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200030 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02096 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021576 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200008 聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02120 聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200009 聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200007 聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02121 聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200067 聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200065 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02117 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021590 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02108 聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021559 聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 20006 柏瑞美國研究增值核心股票A 國外休市 0200018 聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200056 聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02089 聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021579 聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200012 聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200055 聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200010 聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200080 聯博-精選美國股票A級別歐元 國外休市 0200033 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02118 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200068 聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200064 聯博-全球核心股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200083 聯博-國際科技A級別美元 國外休市 02001 聯博-國際科技A級別美元 國外休市 0200013 聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02129 聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021520 聯博-美國成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200074 聯博-印度成長AX級別歐元 國外休市 021537 聯博-印度成長AX級別歐元 國外休市 491526 聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021546 聯博-全球多元收益AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200027 聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02045 聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021563 聯博-全球價值型A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021586 聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200002 聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021584 聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200032 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02112 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200035 聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02101 聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200058 聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200105 聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02109 聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021583 聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200110 聯博-永續主題AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 491527 聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 491525 聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200071 聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02009 聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02140 聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200087 聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200113 聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02135 聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200079 聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02107 聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021558 聯博-優化波動股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200024 聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02014 聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021550 聯博-全球非投資等級債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02028 聯博-歐元區股票AX級別美元 國外休市 021535 聯博-歐元區股票AX級別美元 國外休市 0200021 聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02133 聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200001 聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02137 聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021589 聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200003 聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200127 聯博-新興市場當地貨幣債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200077 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02005 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021503 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 491511 聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200016 聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02007 聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200036 聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200107 聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02125 聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02141 聯博-優化波動股票AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200082 聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02131 聯博-聚焦美國股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200075 聯博-印度成長AX級別美元 國外休市 02004 聯博-印度成長AX級別美元 國外休市 021534 聯博-印度成長AX級別美元 國外休市 491514 聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200019 聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021508 聯博-新興市場成長A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200028 聯博-房貸收益A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02139 聯博-美國成長AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200078 聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021504 聯博-國際醫療A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200084 聯博-國際科技A級別歐元 國外休市 02130 聯博-國際科技A級別歐元 國外休市 021502 聯博-國際科技A級別歐元 國外休市 0200108 聯博-歐元區股票AX級別歐元 國外休市 02027 聯博-歐元區股票AX級別歐元 國外休市 021536 聯博-歐元區股票AX級別歐元 國外休市 02053 聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021566 聯博-全球多元收益A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02123 聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021543 聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02116 聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021529 聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200034 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02103 聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200005 聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02119 聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200057 聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02104 聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200126 聯博-美國收益A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200004 聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200014 聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02002 聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021519 聯博-美國成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021501 聯博-國際科技A級別美元 國外休市 02032 聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021533 聯博-歐洲收益A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200073 聯博-印度成長A級別美元 國外休市 02064 聯博-印度成長A級別美元 國外休市 021538 聯博-印度成長A級別美元 國外休市 17014 美盛銳思美國小型公司機會A類股澳幣累積型(避險) 國外休市 060245 法巴全球非投資等級債券H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 1000005 富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10006 富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105010 富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1000007 富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10007 富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021540 聯博-美國收益A2級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200029 聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02008 聯博-房貸收益A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 491513 聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200076 聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02011 聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021515 聯博-全球不動產證券A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200070 聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02013 聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021544 聯博-短期債券A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200069 聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02057 聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021587 聯博-短期債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1000014 富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10009 富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10017 富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105051 富蘭克林坦伯頓成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900013 富坦-新興國家美元A(Ydis) 國外休市 09003 富坦-新興國家美元A(Ydis) 國外休市 095103 富坦-新興國家美元A(Ydis) 國外休市 0900018 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09015 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095130 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095132 富坦-全球債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09055 富坦-生技領航美元A(acc) 國外休市 02031 聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021532 聯博-歐洲收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200044 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02099 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021542 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200053 聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021594 聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200085 聯博-永續主題A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200112 聯博-永續主題A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02136 聯博-永續主題A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02114 聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021592 聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021591 聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200026 聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02047 聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021562 聯博-全球價值型A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200072 聯博-印度成長A級別歐元 國外休市 021539 聯博-印度成長A級別歐元 國外休市 0200052 聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02088 聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021596 聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172207 美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元累積型 國外休市 1700022 美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 國外休市 172211 美盛凱利美國大型公司成長A類股美元累積型 國外休市 1700027 美盛凱利靈活入息A(G)類股美元累積型(未申報生效) 國外休市 0200025 聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02010 聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021593 聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200103 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02043 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021560 聯博-歐洲股票A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200054 聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021548 聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021553 聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200086 聯博-永續主題A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02134 聯博-永續主題A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200043 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02082 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200045 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021585 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02113 聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1700012 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型 國外休市 17007 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型 國外休市 172218 美盛銳思美國小型公司機會A類股美元累積型 國外休市 060246 法巴全球非投資等級債券/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1000015 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10014 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105056 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900022 富坦-全球美元A(Ydis) 國外休市 09001 富坦-全球美元A(Ydis) 國外休市 0200020 聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02003 聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021507 聯博-新興市場成長A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021545 聯博-全球多元收益AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02037 聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021567 聯博-全球多元收益A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200104 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02062 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021561 聯博-歐洲股票A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200040 聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02075 聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021578 聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 172208 美盛布蘭迪全球固定收益A類股美元配息型(M) 國外休市 105014 富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095113 富坦-美元短期票券美元A(Mdis) 國外休市 095151 富坦-美元短期票券美元A(Mdis) 國外休市 0900004 富坦-互利美國價值美元A(acc) 國外休市 09013 富坦-互利美國價值美元A(acc) 國外休市 09053 富坦-科技美元A(acc) 國外休市 095145 富坦-科技美元A(acc) 國外休市 09052 富坦-大中華美元A(acc) 國外休市 095121 富坦-大中華美元A(acc) 國外休市 0900003 富坦-日本美元A(acc) 國外休市 09045 富坦-日本美元A(acc) 國外休市 095123 富坦-生技領航美元A(acc) 國外休市 09057 富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095154 富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09068 富坦-公司債美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095139 富坦-天然資源美元A(acc) 國外休市 172210 美盛美國增值A類股美元累積型 國外休市 1700009 美盛美國價值A類股美元累積型 國外休市 1000003 富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10001 富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105001 富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09036 富坦-互利美國價值歐元A(acc) 國外休市 09078 富坦-全球債券總報酬澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200015 聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021577 聯博-美國收益A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200048 聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02055 聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021547 聯博-全球非投資等級債券A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200017 聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02012 聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021595 聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200125 聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02025 聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021693 聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0200046 聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02033 聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021541 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1700021 美盛凱利美國大型公司成長A類股歐元累積型 國外休市 1700042 美盛凱利靈活入息A類股美元累積型(未申報生效) 國外休市 060247 法巴全球非投資等級債券/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1000002 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10004 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105008 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10008 富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 國外休市 1000011 富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10012 富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105016 富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900023 富坦-中小型企業美元A(Ydis) 國外休市 1700008 美盛美國價值A類股歐元累積型 國外休市 09067 富坦-拉丁美洲美元A(acc) 國外休市 1000008 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10003 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105004 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900024 富坦-拉丁美洲美元A(Ydis) 國外休市 09007 富坦-拉丁美洲美元A(Ydis) 國外休市 095105 富坦-拉丁美洲美元A(Ydis) 國外休市 095140 富坦-天然資源歐元A(acc) 國外休市 021599 聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200041 聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 02128 聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 021570 聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0200047 聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 02124 聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 021549 聯博-全球非投資等級債券A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172217 美盛凱利美國積極成長A類股澳幣累積型(避險) 國外休市 1000001 富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 國外休市 10005 富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 國外休市 105007 富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 國外休市 095101 富坦-全球美元A(Ydis) 國外休市 0900009 富坦-亞洲成長美元A(Ydis) 國外休市 09004 富坦-亞洲成長美元A(Ydis) 國外休市 095104 富坦-亞洲成長美元A(Ydis) 國外休市 0900019 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900020 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09008 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095106 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095131 富坦-全球債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900012 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900014 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09009 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095107 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700023 美盛凱利美國大型公司成長A(G)類股美元累積型 國外休市 1700028 美盛凱利美國積極成長A類股美元累積型 國外休市 172212 美盛凱利美國積極成長A類股美元累積型 國外休市 27007 法巴美國增長股票C(美元) 國外休市 270225 法巴美國增長股票C(美元) 國外休市 060260 法巴美國增長股票/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 06021 法巴全球非投資等級債券C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 060244 法巴全球非投資等級債券C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 1000004 富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10002 富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105003 富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1000016 富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 10010 富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09059 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095147 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09074 富坦-亞洲小型企業歐元A(acc) 國外休市 09082 富坦-新興國家小型企業美元A(acc) 國外休市 09084 富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09077 富坦-全球債券總報酬歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 431416 瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 國外休市 1000006 富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效) 國外休市 10015 富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效) 國外休市 0900008 富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09010 富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09016 富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095108 富坦-美國政府美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900001 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900002 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09011 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09017 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095109 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095134 富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09048 富坦-印度美元A(acc) 國外休市 095144 富坦-印度美元A(acc) 國外休市 09089 富坦-美國機會歐元A(acc) 國外休市 0900010 富坦-亞洲成長美元A(acc) 國外休市 09083 富坦-亞洲成長美元A(acc) 國外休市 09073 富坦-亞洲小型企業美元A(acc) 國外休市 09071 富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095152 富坦-全球債券澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09002 富坦-中小型企業美元A(Ydis) 國外休市 095120 富坦-中小型企業美元A(Ydis) 國外休市 095135 富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095136 富坦-亞洲債券美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09070 富坦-全球美元A(acc) 國外休市 095150 富坦-精選收益歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09079 富坦-全球核心策略美元A(acc)(已撤銷核備) 國外休市 09075 富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 431411 瀚亞-美國優質債券A(美元) 國外休市 095133 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09088 富坦-美國機會美元A(acc) 國外休市 095124 富坦-美國機會美元A(acc) 國外休市 09050 富坦-金磚四國美元A(acc) 國外休市 095122 富坦-金磚四國美元A(acc) 國外休市 09072 富坦-新興國家美元A(acc) 國外休市 10018 富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 105009 富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1000009 富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備) 國外休市 10013 富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備) 國外休市 105055 富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備) 國外休市 1000012 富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 國外休市 1000013 富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 國外休市 10016 富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 國外休市 105020 富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 國外休市 1000010 富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900017 富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09012 富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 095111 富坦-全球平衡美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 A500006 MFS全盛全球重點研究A1(美元) 國外休市 A500003 MFS全盛新興市場債券A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 A500010 MFS全盛美國政府債券A1(美元) 國外休市 A500009 MFS全盛美國密集成長A1(美元) 國外休市 A500013 MFS全盛全球非投資等級債券A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 58005 路博邁NB策略收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 58006 路博邁NB策略收益A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 58008 路博邁NB策略收益A月配息(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 3300007 百達精選品牌R歐元 國外休市 270311 法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 3300017 百達水資源R美元 國外休市 334803 百達水資源R美元 國外休市 334809 百達數位科技R美元 國外休市 334812 百達保安R歐元 國外休市 334819 百達智慧城市HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5800004 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 5800003 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 5800006 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0900021 富坦-全球產業龍頭美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09029 富坦-全球產業龍頭美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09090 富坦-全球平衡美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09080 富坦-精選收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09076 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 B000001 MFS全盛全球股票A1(美元) 國外休市 5800008 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58003 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 270277 法巴美國中型股票C(美元) 國外休市 3300005 百達健康R歐元 國外休市 334808 百達健康R歐元 國外休市 334815 百達智慧城市R美元 國外休市 334817 百達智慧城市R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 334821 百達智慧城市HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5800007 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58004 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 27026 法巴美元短期債券C(美元) 國外休市 270330 法巴美元短期債券C(美元) 國外休市 270326 法巴美元貨幣市場C(美元) 國外休市 334823 百達水資源HR美元 國外休市 3300015 百達林木資源R美元 國外休市 334820 百達智慧城市HR美元 國外休市 5600002 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 560003 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 057046 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600009 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 334806 百達精選品牌R歐元 國外休市 3300006 百達健康R美元 國外休市 334807 百達健康R美元 國外休市 334818 百達智慧城市R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56002 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56007 霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市 58001 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 3300001 百達生物科技R歐元 國外休市 334802 百達生物科技R歐元 國外休市 334822 百達精選品牌HR美元 國外休市 334816 百達智慧城市R歐元 國外休市 3300004 百達能源轉型R美元 國外休市 3300003 百達能源轉型R歐元 國外休市 56005 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 057037 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600003 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 21003 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 國外休市 213621 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 國外休市 2100013 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 國外休市 21004 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 國外休市 213622 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 國外休市 5800005 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58002 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 3300002 百達生物科技R美元 國外休市 334801 百達生物科技R美元 國外休市 56008 霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市 390008 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600007 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56014 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700013 美盛銳思美國小型公司A類股歐元累積型 國外休市 5600004 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 560001 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56013 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 23025 先機北美股票C類累積股(美元) 國外休市 23044 先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 23046 先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 2300003 先機北美股票L類累積股(歐元) 國外休市 23022 先機北美股票L類累積股(歐元) 國外休市 A500008 MFS全盛有限償還期A1(美元) 國外休市 A500002 MFS全盛全球股票A1(歐元) 國外休市 A500007 MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 國外休市 5800001 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 58007 路博邁NB策略收益A月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 3300009 百達機器人科技R歐元 國外休市 334825 百達機器人科技R歐元 國外休市 56009 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56012 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1700014 美盛銳思美國小型公司A類股美元累積型 國外休市 334811 百達保安R美元 國外休市 56006 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600001 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 560004 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700025 美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17001 美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172203 美盛西方資產全球多重策略A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17010 美盛西方資產亞洲機會債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17013 美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700007 美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17017 美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17019 美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 390010 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600008 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 23023 先機北美股票L類累積股(美元) 國外休市 23042 先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 23050 先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 A500001 MFS全盛歐洲研究A1(歐元) 國外休市 A500004 MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 5800002 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 3300016 百達水資源R歐元 國外休市 334804 百達水資源R歐元 國外休市 3300008 百達精選品牌R美元 國外休市 334805 百達精選品牌R美元 國外休市 3300014 百達林木資源R歐元 國外休市 3300010 百達機器人科技R美元 國外休市 334824 百達機器人科技R美元 國外休市 1700017 美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17003 美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172224 美盛全球非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700006 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17016 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700035 美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172201 美盛西方資產全球多重策略A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700018 美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172202 美盛全球非投資等級債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56001 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56003 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 44001 荷寶環球消費新趨勢股票M美元 國外休市 23051 先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 17002 美盛西方資產全球多重策略A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700005 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17018 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17009 美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172219 美盛美國非投資等級債券A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700004 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 17015 美盛凱利基礎建設價值A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 26013 新加坡大華全球金融-USD(已撤銷核備) 國外休市 26012 新加坡大華全球成長-USD 國外休市 1700020 美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型 國外休市 172206 美盛西方資產美國政府貨幣市場A類股美元累積型 國外休市 17008 美盛西方資產亞洲機會債券A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 26008 新加坡大華全球成長 國外休市 17004 美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172215 美盛全球非投資等級債券A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56004 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56011 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56010 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 國外休市 390009 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600005 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 440707 荷寶BP美國卓越股票D美元 國外休市 23024 先機北美股票B類累積股(美元) 國外休市 23045 先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 23054 先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 26004 新加坡大華全球金融(已撤銷核備) 國外休市 172223 美盛美國非投資等級債券A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1700032 美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172222 美盛全球非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 172220 美盛美國非投資等級債券A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 國外休市 以西元日期(yyyy/mm/dd)查詢

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