基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金代碼
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
82052
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
3.10
3.78
5.88
6.29
8.28
3.10
N/A
82048
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
3.10
3.78
5.88
6.29
8.28
3.10
N/A
82044
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
3.03
3.84
5.91
6.25
8.30
3.17
N/A
82040
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
3.03
3.84
5.91
6.25
8.30
3.16
N/A
82046
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.92
3.41
4.99
4.22
3.55
-2.68
N/A
82054
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.89
3.43
4.95
4.18
3.43
-3.02
N/A
82050
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.87
3.40
4.91
4.15
3.50
-2.43
N/A
82042
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.79
3.42
4.86
4.08
3.26
-2.76
N/A
82049
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.76
2.96
4.25
3.45
1.89
-1.28
N/A
82041
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.74
2.83
4.26
3.35
1.98
-1.27
N/A
82045
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.73
3.10
4.39
3.49
1.89
-1.11
N/A
82053
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
2.66
2.86
4.25
3.45
1.98
-1.19
N/A
6100022
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元
安聯投信
09/13
2.09
1.85
3.93
12.52
19.01
1.46
N/A
61027
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/13
2.09
1.85
3.93
12.52
19.01
1.46
N/A
61026
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/13
2.07
1.88
3.93
12.56
19.12
1.50
N/A
6100023
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元
安聯投信
09/13
2.07
1.90
3.95
12.54
19.08
1.59
N/A
61028
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
09/13
2.07
1.90
3.95
12.54
19.08
1.59
N/A
61024
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
09/13
2.06
1.78
3.82
12.49
19.00
1.48
N/A
76038
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
1.94
3.28
3.76
9.02
12.80
2.72
13.32
76062
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
1.94
3.28
3.76
9.02
12.81
2.72
13.32
76030
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
1.93
3.28
3.76
9.01
12.79
2.70
13.30
76037
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
1.93
3.28
3.76
9.01
12.79
2.70
13.30
61023
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
09/13
1.69
0.89
2.44
10.07
13.73
-1.38
38.02
6100017
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣
安聯投信
09/13
1.63
0.87
2.39
10.16
13.70
-1.39
37.98
61021
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
09/13
1.63
0.87
2.39
10.16
13.70
-1.39
37.98
6100015
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣
安聯投信
09/13
1.61
0.93
2.37
10.04
13.60
-1.50
37.83
61020
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/13
1.61
0.93
2.37
10.04
13.60
-1.50
37.83
82039
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
1.59
2.71
7.65
6.35
12.16
18.98
N/A
82047
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
1.58
2.76
7.65
6.36
12.15
18.97
N/A
82051
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
1.50
2.67
7.56
6.27
12.05
18.87
N/A
82043
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
09/13
1.47
2.71
7.65
6.35
12.03
18.98
N/A
76040
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
1.47
2.82
2.94
7.00
10.46
0.99
8.31
76031
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
1.47
2.82
2.94
7.00
10.46
0.99
8.31
76039
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
1.46
2.82
2.94
7.01
10.48
1.01
8.30
76060
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
1.46
2.82
2.94
7.01
10.48
1.01
8.30
76032
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
1.35
2.05
2.23
6.37
8.15
0.84
12.17
76036
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
1.35
2.05
2.23
6.37
8.15
0.84
12.16
76035
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
1.35
2.04
2.22
6.36
8.15
0.84
12.16
76061
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
1.34
2.04
2.23
6.38
8.17
0.86
12.19
6100018
花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣
安聯投信
09/13
1.27
0.39
1.75
8.01
10.66
-6.12
26.15
61019
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
09/13
1.27
0.39
1.75
8.01
10.66
-6.12
26.15
61025
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/13
1.24
0.41
1.76
7.91
10.59
-6.12
N/A
61022
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
09/13
1.15
0.37
1.65
7.88
10.55
-6.21
25.99
6100016
花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣
安聯投信
09/13
1.15
0.30
1.61
7.83
10.54
-6.24
26.02
61018
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/13
1.15
0.30
1.61
7.83
10.54
-6.24
26.02
615553
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
09/13
1.15
0.30
1.61
7.83
10.54
-6.24
26.02
76064
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
0.76
0.87
0.67
3.45
N/A
N/A
N/A
76065
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
0.75
0.86
0.66
3.44
N/A
N/A
N/A
76063
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
0.75
0.86
0.67
3.44
N/A
N/A
N/A
76066
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
0.75
0.86
0.66
3.44
N/A
N/A
N/A
76033
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
0.70
2.14
4.31
7.53
12.52
7.05
11.45
76034
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
0.70
2.14
4.31
7.53
12.52
7.05
11.45
76029
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
09/13
0.70
2.14
4.31
7.53
12.52
7.05
11.47
76059
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
09/13
0.70
2.14
4.31
7.53
12.52
7.05
11.47
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。