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基金
代碼		 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
372303 亨德森遠見全球科技基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 4.25 12.04 29.81 57.77 77.66 54.34 132.90
334809 百達-數位科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 2.89 6.05 25.25 57.19 66.96 19.25 53.33
0200084 花-聯博國際科技基金A(歐元) 全球 05/16 3.48 7.47 28.08 54.54 70.22 34.02 129.20
02130 聯博-國際科技基金A級別歐元 全球 05/16 3.48 7.47 28.08 54.54 70.22 34.02 129.20
021502 聯博-國際科技基金A級別歐元(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 3.48 7.47 28.08 54.54 70.22 34.02 129.20
0200083 花-聯博國際科技基金A(美元) 全球 05/16 3.43 7.48 28.10 54.53 70.22 34.04 129.15
02001 聯博-國際科技基金A級別美元 全球 05/16 3.43 7.48 28.10 54.53 70.22 34.04 129.15
021501 聯博-國際科技基金A級別美元(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 3.43 7.48 28.10 54.53 70.22 34.04 129.15
1500015 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 05/16 2.73 8.82 25.50 53.84 77.65 44.69 124.64
15038 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 05/16 2.73 8.82 25.50 53.84 77.65 44.69 124.64
2900130 花-貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 05/16 4.40 7.65 25.09 53.54 59.85 32.60 128.93
29099 貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 05/16 4.40 7.65 25.09 53.54 59.85 32.60 128.93
2900119 花-貝萊德世界科技基金A2(歐元) 全球 05/16 4.24 7.66 25.06 53.22 60.35 32.36 129.03
29098 貝萊德世界科技基金A2歐元 全球 05/16 4.24 7.66 25.06 53.22 60.35 32.36 129.03
296129 貝萊德世界科技基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 4.24 7.66 25.06 53.22 60.35 32.36 129.03
2900120 花-貝萊德世界科技基金A2(美元) 全球 05/16 4.00 7.80 24.59 52.89 60.58 32.26 128.54
29097 貝萊德世界科技基金A2美元 全球 05/16 4.00 7.80 24.59 52.89 60.58 32.26 128.54
296128 貝萊德世界科技基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 4.00 7.80 24.59 52.89 60.58 32.26 128.54
29111 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/16 3.95 7.82 24.59 52.88 N/A N/A N/A
1500042 花-駿利亨德森環球科技基金Bacc(美元) 全球 05/16 2.68 8.54 24.91 52.33 74.15 40.42 113.71
15040 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 全球 05/16 2.68 8.54 24.91 52.33 74.15 40.42 113.71
09053 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 全球 05/16 2.48 5.34 22.79 51.68 64.16 33.92 111.51
095145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 2.48 5.34 22.79 51.68 64.16 33.92 111.51
2900121 花-貝萊德世界科技基金HedgedA2澳幣 全球 05/16 8.17 9.52 27.73 50.89 46.96 6.73 N/A
29104 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 全球 05/16 8.17 9.52 27.73 50.89 46.96 6.73 N/A
3300009 花-百達機器人科技基金-R歐元 全球 05/16 6.26 9.71 27.25 50.78 65.57 45.68 115.95
334825 百達-機器人科技-R歐元(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 6.26 9.71 27.25 50.78 65.57 45.68 115.95
1500014 花-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 05/16 5.00 9.23 24.53 50.70 73.80 19.63 93.29
15039 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 05/16 5.00 9.23 24.53 50.70 73.80 19.63 93.29
3300010 花-百達機器人科技基金-R美元 全球 05/16 6.01 9.85 26.76 50.44 65.83 45.58 115.48
334824 百達-機器人科技-R美元(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 6.01 9.85 26.76 50.44 65.83 45.58 115.48
26005 新加坡大華全球科技基金 全球 05/16 3.37 6.57 23.84 50.37 64.87 0.62 54.70
26014 新加坡大華全球科技基金-USD 全球 05/16 3.37 6.60 23.77 50.23 65.24 0.75 54.50
1000002 花-富蘭克林高科技基金 美國 05/16 2.38 6.67 23.43 47.69 64.42 32.95 96.27
10004 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 05/16 2.38 6.67 23.43 47.69 64.42 32.95 96.27
105008 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 美國 05/16 2.38 6.67 23.43 47.69 64.42 32.95 96.27
04002 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 全球 05/16 4.39 7.89 21.44 45.11 51.83 42.11 127.22
045753 安聯全球高科技基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 4.39 7.89 21.44 45.11 51.83 42.11 127.22
0300026 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(花旗移轉) 全球 05/16 4.44 8.00 21.45 44.86 51.16 41.36 124.93
03011 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/16 4.44 8.00 21.45 44.86 51.16 41.36 124.93
03012 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/16 4.44 8.00 21.45 44.86 51.16 41.36 124.93
4500006 花-安聯全球高成長科技基金-A配權類股(美元) 全球 05/16 4.44 8.00 21.45 44.86 51.16 41.36 124.93
455613 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 4.44 8.00 21.45 44.86 51.16 41.36 124.93
08067 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 全球 05/16 5.38 9.73 22.47 43.91 65.58 61.65 174.25
082143 富達全球科技基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 5.38 9.73 22.47 43.91 65.58 61.65 174.25
0300024 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(花旗移轉) 全球 05/16 3.63 2.81 19.45 42.40 38.14 10.08 104.18
03047 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 全球 05/16 3.63 2.81 19.45 42.40 38.14 10.08 104.18
082061 富達全球科技基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 6.00 9.26 21.68 41.53 61.62 52.39 161.00
08041 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 全球 05/16 6.02 9.10 21.60 41.45 61.28 52.24 160.87
5000064 花-富達基金—全球科技基金(A股歐元) 全球 05/16 6.02 9.10 21.60 41.45 61.28 52.24 160.87
502089 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 6.02 9.10 21.60 41.45 61.28 52.24 160.87
502115 富達全球科技基金(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 6.02 9.10 21.60 41.45 61.28 52.24 160.87
27012 法巴科技創新股票基金C(美元) 全球 05/16 3.98 7.25 22.01 39.56 64.61 55.25 130.87
270269 法巴百利達全球科技股票基金C(美元)(原澳盛銀行基金) 全球 05/16 3.98 7.25 22.01 39.56 64.61 55.25 130.87
1400009 花-摩根太平洋科技基金(美元) 太平洋地區(含日本) 05/16 5.64 7.44 15.32 23.61 18.35 -16.60 53.03
14025 摩根太平洋科技基金 太平洋地區(含日本) 05/16 5.64 7.44 15.32 23.61 18.35 -16.60 53.03
141012 摩根太平洋科技基金(原澳盛銀行基金) 太平洋地區(含日本) 05/16 5.64 7.44 15.32 23.61 18.35 -16.60 53.03


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