投資地區
投資標的
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績效排行
報酬顯示(原幣)
報酬顯示(台幣)
風險顯示
基金
代碼
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
372307
亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2類股份-歐元)(原澳盛銀行基金)
房地產
09/09
4.78
7.66
19.54
34.42
29.79
-8.79
18.14
0800035
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)
股票型
09/09
5.74
5.87
13.82
24.55
49.96
39.09
56.10
0800052
花-富達基金—歐洲入息基金(A股累計歐元)
股票型
09/09
5.76
5.88
13.89
24.53
49.90
39.12
56.04
1100044
花-景順全歐洲企業金A(歐元)
中小型股
09/09
3.14
0.78
12.34
23.67
44.09
9.36
55.03
11002
景順全歐洲企業基金A股歐元
中小型股
09/09
3.14
0.78
12.34
23.67
44.09
9.36
55.03
113106
景順全歐洲企業基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
3.14
0.78
12.34
23.67
44.09
9.36
55.03
113129
景順永續性歐洲量化基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.92
1.95
11.04
22.77
43.49
23.82
35.29
2900035
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(澳幣避險)
股票型
09/09
4.24
0.52
10.18
22.52
34.55
34.72
64.78
29080
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣
股票型
09/09
4.24
0.52
10.18
22.52
34.55
34.72
64.78
296104
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-AUD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
4.24
0.52
10.18
22.52
34.55
34.72
64.78
1100045
花-景順全歐洲企業基金A(美元對沖)
中小型股
09/09
2.21
-0.93
12.17
22.19
38.51
26.76
72.18
0800053
花-富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
股票型
09/09
4.35
3.69
13.43
22.15
41.99
56.44
66.21
351206
NN(L)歐洲股票基金X股歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.80
-1.54
5.76
22.05
47.39
28.94
49.66
14038
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
股票型
09/09
3.47
1.08
11.38
21.73
51.54
40.19
47.78
1400063
花-摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)
股票型
09/09
2.75
-2.80
5.99
21.52
28.76
21.65
47.88
14099
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)
股票型
09/09
2.75
-2.80
5.99
21.52
28.76
21.65
47.88
141000
摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.75
-2.80
5.99
21.52
28.76
21.65
47.88
0300013
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)
股票型
09/09
3.33
1.49
8.03
21.39
50.77
33.54
31.24
0300014
花-安聯歐洲股息基金-歐元(月配現)
股票型
09/09
3.33
1.49
8.03
21.39
50.77
33.54
31.24
08039
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
股票型
09/09
2.45
0.83
8.99
21.29
44.04
16.54
28.98
5000020
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
股票型
09/09
2.45
0.83
8.99
21.29
44.04
16.54
28.98
502108
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.45
0.83
8.99
21.29
44.04
16.54
28.98
2900037
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(歐元)
股票型
09/09
4.01
1.74
10.75
21.28
50.78
36.97
69.85
29046
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元
股票型
09/09
4.01
1.74
10.75
21.28
50.78
36.97
69.85
296111
貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
4.01
1.74
10.75
21.28
50.78
36.97
69.85
296177
貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.79
1.54
10.71
21.22
50.42
37.00
69.97
431408
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
5.02
2.87
9.28
21.16
57.30
33.75
62.92
2900038
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元)
股票型
09/09
4.04
1.66
10.60
21.05
50.78
37.13
69.87
29047
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
股票型
09/09
4.04
1.66
10.60
21.05
50.78
37.13
69.87
296110
貝萊德歐洲價值型基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
4.04
1.66
10.60
21.05
50.78
37.13
69.87
1400064
花-摩根歐洲動力基金(美元)
股票型
09/09
3.05
-1.65
6.25
21.05
44.56
26.26
56.09
14088
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
股票型
09/09
3.05
-1.65
6.25
21.05
44.56
26.26
56.09
141061
摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.05
-1.65
6.25
21.05
44.56
26.26
56.09
113166
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.98
0.26
10.87
20.99
36.88
41.36
47.61
113167
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.06
0.28
10.94
20.95
36.92
41.54
47.61
14103
摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
2.99
-1.58
6.39
20.86
44.58
26.14
56.17
5100016
花-JPM歐洲動力基金(歐元)-A股(分派)
股票型
09/09
2.99
-1.58
6.39
20.86
44.58
26.14
56.17
511907
摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.99
-1.58
6.39
20.86
44.58
26.14
56.17
08015
富達基金-歐洲基金(A股歐元)
股票型
09/09
4.56
4.58
13.10
20.54
48.07
25.30
36.75
5000007
花-富達基金—歐洲基金(A股歐元)
股票型
09/09
4.56
4.58
13.10
20.54
48.07
25.30
36.75
502040
富達歐洲基金A歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
4.56
4.58
13.10
20.54
48.07
25.30
36.75
08040
富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
指數型股票
09/09
2.34
-3.79
1.30
20.53
62.07
35.15
60.19
5000005
花-富達基金—歐盟50基金(A股歐元)
指數型股票
09/09
2.34
-3.79
1.30
20.53
62.07
35.15
60.19
502109
富達歐盟50TM基金(原澳盛銀行基金)
指數型股票
09/09
2.34
-3.79
1.30
20.53
62.07
35.15
60.19
1400031
花-JPM歐洲小型企業(美元)
中小型股
09/09
1.80
-0.64
6.65
20.28
32.31
-8.23
30.10
14087
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
中小型股
09/09
1.80
-0.64
6.65
20.28
32.31
-8.23
30.10
141060
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
1.80
-0.64
6.65
20.28
32.31
-8.23
30.10
14110
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
中小型股
09/09
1.77
-0.56
6.80
20.13
32.40
-8.20
30.45
5100020
花-JPM歐洲小型企業基金(歐元)-A股(分派)
中小型股
09/09
1.77
-0.56
6.80
20.13
32.40
-8.20
30.45
511913
摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
1.77
-0.56
6.80
20.13
32.40
-8.20
30.45
14018
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
2.17
-1.88
5.77
20.11
48.19
30.87
59.88
5100018
花-JPM歐洲基金(美元)
股票型
09/09
2.17
-1.88
5.77
20.11
48.19
30.87
59.88
511097
摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.17
-1.88
5.77
20.11
48.19
30.87
59.88
14044
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
2.14
-1.79
5.94
20.00
48.43
31.04
60.45
5100019
花-摩根歐洲基金(歐元)
股票型
09/09
2.14
-1.79
5.94
20.00
48.43
31.04
60.45
13009
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
股票型
09/09
1.61
-2.12
5.29
19.82
42.66
16.14
32.23
113130
景順泛歐洲增長基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.24
4.10
6.52
19.79
34.95
15.82
32.03
2900036
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(美元避險)
股票型
09/09
3.08
-0.02
10.57
19.61
43.66
56.91
86.97
296103
貝萊德歐洲價值型基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.08
-0.02
10.57
19.61
43.66
56.91
86.97
0300015
花-安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
2.38
-0.27
7.82
19.61
43.62
52.39
44.08
0100015
花-安本歐洲永續股票基金
股票型
09/09
1.96
-4.33
-1.34
19.58
38.41
9.65
40.16
01019
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元
股票型
09/09
1.96
-4.33
-1.34
19.58
38.41
9.65
40.16
013309
安本標準-歐洲永續股票基金A累積歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.96
-4.33
-1.34
19.58
38.41
9.65
40.16
08058
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
股票型
09/09
4.52
4.01
13.03
19.51
45.32
25.00
36.20
082111
富達歐洲大型企業基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
4.52
4.01
13.03
19.51
45.32
25.00
36.20
0800071
花-富達基金—永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)
股票型
09/09
1.11
-1.03
8.91
19.06
37.08
31.81
41.06
14037
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
股票型
09/09
1.64
-2.97
2.76
19.05
39.76
11.91
48.86
2900148
花-貝萊德歐洲價值型基金A2(港幣避險)
股票型
09/09
2.95
-0.10
10.19
18.98
41.42
52.22
82.48
21018
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元
股票型
09/09
3.45
1.00
6.58
18.58
42.73
23.34
48.47
21047
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元
股票型
09/09
3.43
1.02
6.39
18.53
42.86
23.43
48.45
1400065
花-摩根歐洲動力基金(美元對沖)-A股(累計)
股票型
09/09
1.64
-3.41
6.23
18.33
37.21
41.51
65.30
14101
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
股票型
09/09
1.64
-3.41
6.23
18.33
37.21
41.51
65.30
141063
摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.64
-3.41
6.23
18.33
37.21
41.51
65.30
2100001
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
中小型股
09/09
3.21
0.28
5.35
18.11
33.15
-4.31
24.14
21055
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
中小型股
09/09
3.21
0.28
5.35
18.11
33.15
-4.31
24.14
2100002
花-鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
中小型股
09/09
3.21
0.24
5.16
18.01
33.22
-4.24
24.06
21054
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
中小型股
09/09
3.21
0.24
5.16
18.01
33.22
-4.24
24.06
0900005
花-富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金A-歐元
股票型
09/09
2.01
2.14
10.98
18.01
46.03
33.56
40.01
09033
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
股票型
09/09
2.01
2.14
10.98
18.01
46.03
33.56
40.01
095142
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.01
2.14
10.98
18.01
46.03
33.56
40.01
09032
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
股票型
09/09
2.01
2.17
10.97
18.00
45.98
33.52
39.96
095141
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.01
2.17
10.97
18.00
45.98
33.52
39.96
1400066
花-摩根歐洲小型企業基金(美元對沖)
中小型股
09/09
0.35
-2.34
6.79
17.72
26.58
5.74
40.06
141905
摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
0.35
-2.34
6.79
17.72
26.58
5.74
40.06
0800036
花-富達基金—歐洲基金(A股累計美元避險)
股票型
09/09
3.03
2.43
12.50
17.52
38.83
39.65
43.99
082095
富達歐洲基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.03
2.43
12.50
17.52
38.83
39.65
43.99
21035
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元
股票型
09/09
3.38
0.82
6.05
17.52
39.94
19.83
42.49
04004
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
股票型
09/09
2.24
-1.75
5.73
17.36
38.54
19.05
69.71
4500020
花-安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
股票型
09/09
2.24
-1.75
5.73
17.36
38.54
19.05
69.71
455756
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.24
-1.75
5.73
17.36
38.54
19.05
69.71
21041
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元
中小型股
09/09
3.15
0.10
4.98
17.28
31.30
-6.31
19.90
29075
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣
股票型
09/09
2.80
-6.64
-1.59
17.06
35.01
-0.33
60.78
296070
貝萊德歐洲基金HedgedA2-NZD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.80
-6.64
-1.59
17.06
35.01
-0.33
60.78
2100005
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元
股票型
09/09
2.95
-1.56
4.09
17.01
52.38
29.05
57.27
21014
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元
股票型
09/09
2.95
-1.56
4.09
17.01
52.38
29.05
57.27
213602
鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.95
-1.56
4.09
17.01
52.38
29.05
57.27
2100006
花-鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
股票型
09/09
2.93
-1.55
3.90
16.94
52.49
29.12
57.09
21013
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
股票型
09/09
2.93
-1.55
3.90
16.94
52.49
29.12
57.09
213601
鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.93
-1.55
3.90
16.94
52.49
29.12
57.09
24006
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
09/06
3.02
-4.20
4.07
16.84
49.97
14.45
55.59
082146
富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/09
1.96
4.12
6.65
16.79
20.87
8.68
14.04
2900028
花-貝萊德歐洲基金A2(澳幣避險)
股票型
09/09
1.65
-6.52
-1.15
15.77
27.66
1.56
58.42
29076
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣
股票型
09/09
1.65
-6.52
-1.15
15.77
27.66
1.56
58.42
213701
鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.84
-1.84
3.39
15.76
50.08
26.92
52.25
2800007
花-德意志DWSInvest歐洲股票LC(歐元)
股票型
09/09
3.37
-2.47
5.29
15.55
37.67
14.95
35.96
280606
德意志歐洲首選基金LC(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.37
-2.47
5.29
15.55
37.67
14.95
35.96
141922
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
股票型
09/09
2.62
6.51
7.28
15.49
N/A
N/A
N/A
2800010
花-德意志DWSInvest歐洲股票A2(美元)
股票型
09/09
3.41
-2.55
5.15
15.35
37.69
15.10
35.95
280605
德意志歐洲首選基金USDLC(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.41
-2.55
5.15
15.35
37.69
15.10
35.95
A500001
花-MFS全盛歐洲研究基金
股票型
09/09
2.77
0.70
5.75
15.31
34.30
15.39
34.61
0500007
花-霸菱歐寶基金(美元)
股票型
09/09
1.65
-2.12
3.68
15.23
38.00
20.51
35.95
477007
霸菱歐寶基金-A類美元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.65
-2.12
3.68
15.23
38.00
20.51
35.95
0500006
花-霸菱歐寶基金(歐元)
股票型
09/09
1.61
-1.38
3.65
15.18
38.41
20.58
35.62
05001
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
股票型
09/09
1.61
-1.38
3.65
15.18
38.41
20.58
35.62
477021
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.61
-1.38
3.65
15.18
38.41
20.58
35.62
0300011
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
股票型
09/09
-0.46
-6.51
-5.05
15.13
38.93
-4.48
49.16
270301
法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/06
3.83
-1.92
7.90
15.11
37.54
-6.16
14.38
08035
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
09/09
2.94
4.39
8.18
15.05
28.08
8.52
11.43
5000004
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)
平衡型
09/09
2.94
4.39
8.18
15.05
28.08
8.52
11.43
502045
富達歐洲平衡基金(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/09
2.94
4.39
8.18
15.05
28.08
8.52
11.43
082145
富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/09
2.94
4.41
8.16
15.04
28.15
8.58
11.43
04012
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
股票型
09/09
-0.39
-6.46
-5.05
15.01
39.02
-3.92
46.63
455759
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
-0.39
-6.46
-5.05
15.01
39.02
-3.92
46.63
5000008
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)
非投資等級債券
09/09
1.69
4.93
6.70
14.90
34.39
9.67
13.35
502072
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/09
1.69
4.93
6.70
14.90
34.39
9.67
13.35
0800037
花-富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
非投資等級債券
09/09
1.70
4.92
6.69
14.89
34.43
9.65
13.37
082037
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/09
1.70
4.92
6.69
14.89
34.43
9.65
13.37
0800004
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
非投資等級債券
09/09
1.67
4.87
6.69
14.87
34.40
9.66
13.36
08047
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
非投資等級債券
09/09
1.67
4.87
6.69
14.87
34.40
9.66
13.36
082073
富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/09
1.67
4.87
6.69
14.87
34.40
9.66
13.36
29078
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣
股票型
09/09
1.68
-6.58
-1.66
14.85
25.55
-1.58
36.82
0800088
花-富達可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未核備基金)
股票型
09/09
1.97
-3.83
-1.45
14.73
40.25
11.40
N/A
08090
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)
股票型
09/09
1.97
-3.83
-1.45
14.73
40.25
11.40
N/A
2200093
花-施羅德歐洲小型公司基金(英鎊)
中小型股
09/09
0.92
-1.51
3.76
14.73
27.91
-12.77
31.35
224020
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
0.92
-1.51
3.76
14.73
27.91
-12.77
31.35
08029
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
中小型股
09/09
0.25
-3.99
7.91
14.59
27.28
-8.15
32.56
5000010
花-富達基金—歐洲小型企業基金(A股歐元)
中小型股
09/09
0.25
-3.99
7.91
14.59
27.28
-8.15
32.56
502041
富達歐洲小型企業基金(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
0.25
-3.99
7.91
14.59
27.28
-8.15
32.56
2900029
花-貝萊德歐洲基金A2(歐元)
股票型
09/09
1.34
-5.33
-0.56
14.49
43.22
3.71
63.04
29064
貝萊德歐洲基金A2歐元
股票型
09/09
1.34
-5.33
-0.56
14.49
43.22
3.71
63.04
296028
貝萊德歐洲基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.34
-5.33
-0.56
14.49
43.22
3.71
63.04
20005
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
股票型
09/09
2.51
-1.20
4.97
14.47
37.47
15.99
32.47
2900030
花-貝萊德歐洲基金A2(美元)
股票型
09/09
1.39
-5.39
-0.69
14.30
43.20
3.83
63.06
296002
貝萊德歐洲基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.39
-5.39
-0.69
14.30
43.20
3.83
63.06
0800006
花-富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)
平衡型
09/09
2.14
2.81
8.35
13.98
23.23
23.33
22.58
082096
富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
平衡型
09/09
2.14
2.81
8.35
13.98
23.23
23.33
22.58
01018
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元
非投資等級債券
09/09
1.24
3.83
5.43
13.91
32.43
10.88
15.99
08023
富達基金-歐元債券基金(A股歐元)
債券型
09/09
1.04
6.49
6.54
13.84
21.19
-4.59
-6.82
5000029
花-富達基金—歐元債券基金(A股歐元)
債券型
09/09
1.04
6.49
6.54
13.84
21.19
-4.59
-6.82
502039
富達歐元債券基金(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
1.04
6.49
6.54
13.84
21.19
-4.59
-6.82
0800003
花-富達基金—歐元債券基金(A股月配息歐元)
債券型
09/09
1.04
6.47
6.46
13.82
21.16
-4.59
-6.88
08048
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)
債券型
09/09
1.04
6.47
6.46
13.82
21.16
-4.59
-6.88
082079
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
1.04
6.47
6.46
13.82
21.16
-4.59
-6.88
0300012
花-安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
股票型
09/09
-1.39
-8.18
-5.31
13.74
33.34
10.57
66.41
09047
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
09/09
0.90
4.08
6.67
13.73
34.71
11.73
11.30
2900033
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元)
股票型
09/09
1.39
-5.41
-1.09
13.64
40.85
0.57
40.85
29048
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
股票型
09/09
1.39
-5.41
-1.09
13.64
40.85
0.57
40.85
296150
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.39
-5.41
-1.09
13.64
40.85
0.57
40.85
2200028
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1(歐元)
債券型
09/09
0.67
4.57
6.01
13.54
26.77
0.20
-0.79
22031
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
債券型
09/09
0.67
4.57
6.01
13.54
26.77
0.20
-0.79
224088
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.67
4.57
6.01
13.54
26.77
0.20
-0.79
2200029
花-施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1配息
債券型
09/09
0.67
4.57
6.01
13.54
26.76
0.18
-0.81
224093
施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.67
4.57
6.01
13.54
26.76
0.18
-0.81
14134
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
股票型
09/09
2.62
6.52
7.29
13.47
N/A
N/A
N/A
5100041
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
股票型
09/09
2.62
6.52
7.29
13.47
N/A
N/A
N/A
511919
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)
股票型
09/09
2.62
6.52
7.29
13.47
N/A
N/A
N/A
2900034
花-貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元)
股票型
09/09
1.43
-5.48
-1.23
13.43
40.84
0.68
40.84
29049
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元
股票型
09/09
1.43
-5.48
-1.23
13.43
40.84
0.68
40.84
296151
貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.43
-5.48
-1.23
13.43
40.84
0.68
40.84
082028
富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/09
0.69
3.07
6.51
13.21
27.39
24.23
23.81
0500017
花-霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
中小型股
09/09
2.10
-3.87
3.36
13.18
29.61
-7.12
20.77
057049
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
2.10
-3.87
3.36
13.18
29.61
-7.12
20.77
0800048
花-富達基金—歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
非投資等級債券
09/09
0.70
3.13
6.53
13.07
27.32
24.07
23.37
082025
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)
非投資等級債券
09/09
0.70
3.13
6.53
13.07
27.32
24.07
23.37
2900032
花-貝萊德歐洲基金A2(美元避險)
股票型
09/09
0.37
-7.00
-0.76
12.86
36.61
19.11
79.72
29065
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元
股票型
09/09
0.37
-7.00
-0.76
12.86
36.61
19.11
79.72
296045
貝萊德歐洲基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
0.37
-7.00
-0.76
12.86
36.61
19.11
79.72
0500018
花-霸菱歐洲精選信託基金-歐元
中小型股
09/09
1.67
-3.52
2.92
12.72
29.48
-7.44
19.98
05013
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
中小型股
09/09
1.67
-3.52
2.92
12.72
29.48
-7.44
19.98
487050
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
1.67
-3.52
2.92
12.72
29.48
-7.44
19.98
08056
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
股票型
09/09
3.65
-0.18
1.00
12.65
32.94
6.03
31.61
5000006
花-富達基金—歐洲動能基金(A股歐元)
股票型
09/09
3.65
-0.18
1.00
12.65
32.94
6.03
31.61
502110
富達歐洲動能基金(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.65
-0.18
1.00
12.65
32.94
6.03
31.61
2200043
花-施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1(歐元)
股票型
09/09
3.17
-0.44
10.91
12.27
42.14
34.92
40.14
22037
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
股票型
09/09
3.17
-0.44
10.91
12.27
42.14
34.92
40.14
224116
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
3.17
-0.44
10.91
12.27
42.14
34.92
40.14
2900031
花-貝萊德歐洲基金A2(港幣避險)
股票型
09/09
0.26
-7.12
-1.10
12.26
34.43
15.46
75.24
1100024
花-景順歐洲債券基金A(歐元)
債券型
09/09
0.61
4.67
5.42
12.01
21.98
-3.74
-7.13
11014
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)
債券型
09/09
0.61
4.67
5.42
12.01
21.98
-3.74
-7.13
113121
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.61
4.67
5.42
12.01
21.98
-3.74
-7.13
082056
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
-1.26
-5.88
7.81
11.91
21.45
4.39
42.12
113147
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.66
4.16
5.51
11.71
23.46
3.10
1.01
113148
景順歐洲企業債券基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.66
4.17
5.51
11.71
23.45
3.09
1.01
0200105
花-聯博-歐洲股票基金AD(澳幣避險)-月配息
股票型
09/09
2.10
-2.54
5.13
11.62
19.67
13.46
24.54
2400008
花-天利(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元
債券型
09/06
-0.10
2.92
5.65
11.41
25.37
4.24
5.49
270332
法巴歐洲股票基金C(歐元)
股票型
09/09
1.54
-4.87
0.95
11.02
34.44
14.19
36.99
4600020
花-景順泛歐洲基金C(歐元)
股票型
09/09
2.07
-3.48
3.08
10.77
40.71
31.00
48.43
195667
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.66
4.74
4.70
10.49
18.64
-6.27
-11.32
2900024
花-貝萊德歐元優質債券基金A3(歐元)-配息
債券型
09/09
0.56
4.79
4.81
10.41
19.70
-4.41
-9.44
29062
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
債券型
09/09
0.56
4.79
4.81
10.41
19.70
-4.41
-9.44
296176
貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.56
4.79
4.81
10.41
19.70
-4.41
-9.44
2900022
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(歐元)
債券型
09/09
0.56
4.74
4.80
10.38
19.64
-4.44
-9.46
296027
貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.56
4.74
4.80
10.38
19.64
-4.44
-9.46
2900023
花-貝萊德歐元優質債券基金A2(美元)
債券型
09/09
0.62
4.72
4.72
10.21
19.68
-4.32
-9.43
296087
貝萊德歐元優質債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.62
4.72
4.72
10.21
19.68
-4.32
-9.43
0200104
花-聯博-歐洲股票基金A(美元)
股票型
09/09
1.81
-1.60
5.33
10.20
34.19
15.73
29.43
02062
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
1.81
-1.60
5.33
10.20
34.19
15.73
29.43
021561
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.81
-1.60
5.33
10.20
34.19
15.73
29.43
0200106
花-聯博-歐洲股票基金AD(歐元)-月配息
股票型
09/09
1.79
-1.65
5.32
10.18
34.20
15.73
29.43
463154
景順泛歐洲基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.08
-4.35
2.86
10.16
38.71
28.69
44.55
0200103
花-聯博-歐洲股票基金A(歐元)
股票型
09/09
1.79
-1.64
5.33
10.15
34.28
15.77
29.49
02043
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
1.79
-1.64
5.33
10.15
34.28
15.77
29.49
021560
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.79
-1.64
5.33
10.15
34.28
15.77
29.49
29063
貝萊德歐元優質債券基金A3美元
債券型
09/09
0.61
4.69
4.67
10.15
19.66
-4.33
-9.44
296175
貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.61
4.69
4.67
10.15
19.66
-4.33
-9.44
1100041
花-景順泛歐洲基金A(歐元)
股票型
09/09
2.01
-3.60
2.80
10.14
39.07
28.75
44.19
11005
景順泛歐洲基金A股歐元
股票型
09/09
2.01
-3.60
2.80
10.14
39.07
28.75
44.19
113105
景順泛歐洲基金A股歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.01
-3.60
2.80
10.14
39.07
28.75
44.19
11013
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元
股票型
09/09
2.00
-3.61
2.79
10.14
39.04
28.71
44.09
463134
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.00
-3.61
2.79
10.14
39.04
28.71
44.09
060303
法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.74
4.98
4.80
10.03
17.89
-5.32
-11.12
270307
法巴百利達歐元債券基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.74
4.98
4.80
10.03
17.90
-5.31
-11.12
2200113
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積
股票型
09/09
2.99
-1.45
2.52
10.00
31.33
7.49
39.22
224172
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)
股票型
09/09
2.99
-1.45
2.52
10.00
31.33
7.49
39.22
14112
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
-0.11
-9.09
-4.77
10.00
23.18
-9.96
55.74
5100017
花-JPM歐洲動力科技(歐元)-A股(分派)
股票型
09/09
-0.11
-9.09
-4.77
10.00
23.18
-9.96
55.74
511915
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
09/09
-0.11
-9.09
-4.77
10.00
23.18
-9.96
55.74
22016
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
債券型
09/09
0.43
4.46
4.10
9.59
14.69
-11.26
-16.51
224072
施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.43
4.46
4.10
9.59
14.69
-11.26
-16.51
270222
法巴百利達歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
0.89
-4.75
-1.33
9.52
28.04
5.01
28.31
224164
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.99
-0.62
2.96
9.50
29.81
6.19
-7.07
2200032
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A季配息(歐元)
股票型
09/09
2.99
-0.62
2.97
9.50
29.74
6.12
-7.13
224165
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.99
-0.62
2.97
9.50
29.74
6.12
-7.13
2200114
花-施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積
股票型
09/09
2.94
-1.57
2.26
9.45
30.03
5.88
N/A
224173
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)
股票型
09/09
2.94
-1.57
2.26
9.45
30.03
5.88
N/A
04008
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
債券型
09/09
0.66
4.02
4.98
9.31
18.40
0.39
-5.08
045752
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/09
0.66
4.02
4.98
9.31
18.40
0.39
-5.08
035824
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
-1.24
-10.03
-9.09
8.96
25.90
-17.74
15.86
0200107
花-聯博-歐洲股票基金AD(美元避險)-月配息
股票型
09/09
0.93
-3.23
5.33
8.91
28.18
32.81
43.38
1100042
花-景順泛歐洲基金A(美元對沖)
股票型
09/09
1.14
-5.20
2.67
8.59
33.04
48.00
58.75
11036
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元
股票型
09/09
1.14
-5.20
2.67
8.59
33.04
48.00
58.75
113165
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.14
-5.20
2.67
8.59
33.04
48.00
58.75
2200033
花-施羅德環球基金系列-歐洲股息基金A月配息(美元對沖)
股票型
09/09
2.03
-2.34
2.82
7.95
23.58
21.24
1.78
224166
施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
2.03
-2.34
2.82
7.95
23.58
21.24
1.78
035825
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
-2.19
-11.65
-9.26
7.62
20.47
-5.07
29.14
02028
聯博-歐元區股票基金AX級別美元
股票型
09/09
1.66
-3.98
3.09
7.27
34.09
9.38
19.89
021535
聯博-歐元區股票基金AX級別美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.66
-3.98
3.09
7.27
34.09
9.38
19.89
2200107
花-施羅德環球歐元流動基金A
固定收益
09/09
0.30
2.59
4.98
7.27
20.91
13.19
5.94
22032
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
固定收益
09/09
0.30
2.59
4.98
7.27
20.91
13.19
5.94
224123
施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
固定收益
09/09
0.30
2.59
4.98
7.27
20.91
13.19
5.94
0200108
花-博-歐元區股票基金AX股歐元
股票型
09/09
1.67
-3.98
3.10
7.25
34.09
9.43
19.91
02027
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元
股票型
09/09
1.67
-3.98
3.10
7.25
34.09
9.43
19.91
021536
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/09
1.67
-3.98
3.10
7.25
34.09
9.43
19.91
08036
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)
貨幣型
09/09
0.30
2.54
4.92
7.24
20.86
13.34
5.42
502049
富達基金-歐元現金基金(A股歐元)(原澳盛銀行基金)
貨幣型
09/09
0.30
2.54
4.92
7.24
20.86
13.34
5.42
0800034
花-富達歐元現金基金(A股累歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
貨幣型
09/09
0.30
2.54
4.92
7.24
20.86
13.34
5.42
082064
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)(原澳盛銀行基金)
貨幣型
09/09
0.30
2.54
4.92
7.24
20.86
13.34
5.42
270305
法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元)(原澳盛銀行基金)
貨幣型
09/06
-0.62
1.57
4.78
7.14
23.39
13.65
7.20
20002
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
中小型股
09/09
1.37
-2.08
5.31
6.15
20.80
-17.19
11.83
2200037
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(歐元)
中小型股
09/09
2.48
0.17
3.37
1.69
16.08
-26.21
4.95
22007
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
中小型股
09/09
2.48
0.17
3.37
1.69
16.08
-26.21
4.95
224046
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
2.48
0.17
3.37
1.69
16.08
-26.21
4.95
2200036
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1(美元)
中小型股
09/09
2.57
-0.07
3.16
1.69
16.12
-26.21
5.02
22041
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
中小型股
09/09
2.57
-0.07
3.16
1.69
16.12
-26.21
5.02
224109
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
2.57
-0.07
3.16
1.69
16.12
-26.21
5.02
2200038
花-施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)
中小型股
09/09
1.54
-1.45
3.48
0.80
11.95
-14.05
18.67
224163
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金)
中小型股
09/09
1.54
-1.45
3.48
0.80
11.95
-14.05
18.67
11067
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)
股票型
09/09
2.46
-3.77
3.07
N/A
N/A
N/A
N/A
4600034
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)
股票型
09/09
2.46
-3.77
3.07
N/A
N/A
N/A
N/A
463178
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)
股票型
09/09
2.46
-3.77
3.07
N/A
N/A
N/A
N/A
14133
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
股票型
09/09
3.51
8.28
7.37
N/A
N/A
N/A
N/A
5100040
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
股票型
09/09
3.51
8.28
7.37
N/A
N/A
N/A
N/A
511918
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)
股票型
09/09
3.51
8.28
7.37
N/A
N/A
N/A
N/A
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