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代碼		 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
1400069 花-摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 02/20 2.81 6.45 15.58 26.82 77.64 95.17 122.33
14095 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 02/20 2.81 6.45 15.58 26.82 77.64 95.17 122.33
1400052 花-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) 股票型 02/20 6.72 9.72 10.04 22.17 46.18 33.52 46.08
14117 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 02/20 6.72 9.72 10.04 22.17 46.18 33.52 46.08
141920 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 6.72 9.72 10.04 22.17 46.18 33.52 46.08
1400005 花-摩根日本(日圓)基金(日圓) 股票型 02/20 6.45 9.47 9.89 21.90 45.65 33.31 47.62
14001 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 02/20 6.45 9.47 9.89 21.90 45.65 33.31 47.62
141009 摩根日本(日圓)基金(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 6.45 9.47 9.89 21.90 45.65 33.31 47.62
0900003 花-富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元Ａ 股票型 02/21 3.52 8.62 8.55 17.68 46.62 49.15 54.73
09045 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 02/21 3.52 8.62 8.55 17.68 46.62 49.15 54.73
2900070 花-貝萊德日本特別時機基金HedgedA2(美元避險) 股票型 02/21 0.76 1.40 8.37 16.17 58.44 79.14 80.24
29031 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 02/21 0.76 1.40 8.37 16.17 58.44 79.14 80.24
296088 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 0.76 1.40 8.37 16.17 58.44 79.14 80.24
1100064 花-景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 股票型 02/21 0.37 2.44 6.74 13.44 46.77 70.72 84.83
11069 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 股票型 02/21 0.37 2.44 6.74 13.44 46.77 70.72 84.83
113182 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元 股票型 02/21 0.37 2.44 6.74 13.44 46.77 70.72 84.83
2900071 花-貝萊德日本特別時機基金A2(日圓) 股票型 02/21 4.71 4.00 3.27 13.29 32.06 23.85 21.95
29030 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 02/21 4.71 4.00 3.27 13.29 32.06 23.85 21.95
296047 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 4.71 4.00 3.27 13.29 32.06 23.85 21.95
2900072 花-貝萊德日本特別時機基金A2(美元) 股票型 02/21 4.20 3.20 3.49 12.69 31.70 23.40 21.50
296009 貝萊德日本特別時機基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 4.20 3.20 3.49 12.69 31.70 23.40 21.50
2900069 花-貝萊德日本價值型基金A2(日圓) 股票型 02/21 4.25 6.60 1.96 12.41 44.51 39.58 54.22
296179 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 4.25 6.60 1.96 12.41 44.51 39.58 54.22
224156 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 -0.61 1.23 6.05 12.39 58.15 90.29 99.51
0100006 花-安本日本永續股票基金A2(基本貨幣避險-美元) 股票型 02/21 0.93 3.91 6.88 12.38 60.93 73.16 85.72
013317 安本標準-日本永續股票基金A累積美元避險(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 0.93 3.91 6.88 12.38 60.93 73.16 85.72
2900068 花-貝萊德日本價值型基金A2(美元) 股票型 02/21 3.75 5.78 2.17 11.81 44.10 39.10 53.70
296056 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 3.75 5.78 2.17 11.81 44.10 39.10 53.70
2500005 花-瑞銀（盧森堡）日本基金 股票型 02/20 5.69 8.89 6.15 11.68 40.00 34.06 48.36
2900067 花-貝萊德日本價值型基金A2(歐元) 股票型 02/21 3.25 6.15 1.64 11.60 43.91 39.11 53.25
296013 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 3.25 6.15 1.64 11.60 43.91 39.11 53.25
2700016 花-百利達日本股票基金C股-日圓計價 股票型 02/20 5.71 8.46 6.54 11.34 37.31 38.21 47.52
27003 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 02/20 5.71 8.46 6.54 11.34 37.31 38.21 47.52
270306 法巴百利達日本股票基金C股(日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 5.71 8.46 6.54 11.34 37.31 38.21 47.52
08091 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 股票型 02/21 -1.31 0.57 6.17 11.23 50.89 72.61 92.09
296046 貝萊德日本特別時機基金HedgedA2-EUR(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 0.96 0.92 0.94 10.73 50.73 55.45 60.16
351211 NN(L)日本股票基金X股日圓(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 3.49 6.97 3.02 10.72 35.31 34.18 46.08
2100012 花-鋒裕匯理基金日本股票A美元 股票型 02/21 1.83 3.40 0.74 10.45 29.67 17.18 18.18
1100039 花-景順日本小型企業基金A(美元對沖) 中小型股 02/21 -2.82 -1.82 7.93 10.28 35.99 56.08 55.02
2200067 花-施羅德環球基金系列-日本股票A1-累積(美元對沖) 股票型 02/20 -1.08 2.57 8.08 10.15 44.57 68.67 76.75
224150 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 -1.08 2.57 8.08 10.15 44.57 68.67 76.75
1100036 花-景順日本股票優勢基金 股票型 02/21 4.39 4.97 1.60 9.95 21.49 17.25 23.33
11033 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 02/21 4.39 4.97 1.60 9.95 21.49 17.25 23.33
113151 景順日本股票優勢基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 4.39 4.97 1.60 9.95 21.49 17.25 23.33
08060 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 股票型 02/21 4.63 6.32 1.69 9.13 34.75 36.82 55.27
502086 富達基金-日本價值基金(A股日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 4.63 6.32 1.69 9.13 34.75 36.82 55.27
2200109 花-施羅德環球基金系列-日本大型股票基金A1(日圓) 股票型 02/20 2.97 4.11 1.01 8.90 31.37 33.14 37.72
0100003 花-安本日本永續股票(日圓) 股票型 02/21 4.97 6.58 1.94 8.68 32.77 18.43 23.41
01003 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 02/21 4.97 6.58 1.94 8.68 32.77 18.43 23.41
013310 安本標準-日本永續股票基金A累積日圓(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 4.97 6.58 1.94 8.68 32.77 18.43 23.41
224065 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 2.92 3.98 0.76 8.35 30.07 31.16 34.31
372304 亨德森遠見日本機會基金(A2類股份-美元)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 5.87 7.66 0.69 8.10 37.05 32.12 44.88
03004 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 02/21 3.42 5.18 2.01 8.00 35.28 33.11 42.81
4500009 花-安聯日本股票基金-A配權類股(美元) 股票型 02/21 3.42 5.18 2.01 8.00 35.28 33.11 42.81
455602 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 3.42 5.18 2.01 8.00 35.28 33.11 42.81
08001 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 02/21 2.54 3.16 1.10 7.57 24.30 17.91 27.05
082147 富達基金-永續發展日本股票基金(A股-日圓) (原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 2.54 3.16 1.10 7.57 24.30 17.91 27.05
5000045 花-富達基金—永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 02/21 2.54 3.16 1.10 7.57 24.30 17.91 27.05
502022 富達基金-永續發展日本股票基金(原澳盛銀行基金) 股票型 02/21 2.54 3.16 1.10 7.57 24.30 17.91 27.05
1100038 花-景順日本小型企業基金A(日圓) 中小型股 02/21 1.13 0.57 2.70 7.08 12.57 6.88 2.85
11003 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 02/21 1.13 0.57 2.70 7.08 12.57 6.88 2.85
113109 景順日本小型企業基金A股日圓(原澳盛銀行基金) 中小型股 02/21 1.13 0.57 2.70 7.08 12.57 6.88 2.85
224061 施羅德環球基金系列-日本股票基金A(未申報生效)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 2.54 5.59 3.11 6.98 20.63 19.00 23.66
224057 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 2.97 1.93 -1.11 6.61 25.94 24.66 23.70
2200068 花-施羅德環球基金系列-日本股票A1(日圓) 股票型 02/20 2.47 5.39 2.71 6.16 18.80 16.32 19.08
22005 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 股票型 02/20 2.47 5.39 2.71 6.16 18.80 16.32 19.08
224050 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 2.47 5.39 2.71 6.16 18.80 16.32 19.08
11034 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 02/21 0.52 -0.25 2.53 6.07 11.46 6.20 2.33
4600033 花-景順日本小型企業基金A-美元 中小型股 02/21 0.52 -0.25 2.53 6.07 11.46 6.20 2.33
463033 景順日本小型企業基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金) 中小型股 02/21 0.52 -0.25 2.53 6.07 11.46 6.20 2.33
224096 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖)(原澳盛銀行基金) 股票型 02/20 -0.44 1.74 1.19 5.41 37.36 46.94 57.82
20001 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 中小型股 02/20 6.11 7.61 -0.05 4.71 -3.53 -5.57 -7.65
2200069 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(歐元) 中小型股 02/20 4.26 6.56 2.39 2.43 6.40 3.33 -0.55
224110 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 02/20 4.26 6.56 2.39 2.43 6.40 3.33 -0.55
2200070 花-施羅德環球基金系列-日本小型公司A1(日圓) 中小型股 02/20 4.08 5.89 1.76 2.08 6.37 2.84 -0.91
22011 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 中小型股 02/20 4.08 5.89 1.76 2.08 6.37 2.84 -0.91
224051 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓)(原澳盛銀行基金) 中小型股 02/20 4.08 5.89 1.76 2.08 6.37 2.84 -0.91
22042 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 中小型股 02/20 3.88 5.82 2.15 1.81 5.92 2.60 -1.24
224111 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金) 中小型股 02/20 3.88 5.82 2.15 1.81 5.92 2.60 -1.24
11070 景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元 股票型 02/21 3.75 4.04 1.38 N/A N/A N/A N/A
4600035 花-景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元 股票型 02/21 3.75 4.04 1.38 N/A N/A N/A N/A
463179 景順日本股票優勢基金A-年配息股 美元 股票型 02/21 3.75 4.04 1.38 N/A N/A N/A N/A


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