基金休市公告 　 　 2024年休市日期 暫停報價(交易)之基金 休市事件 05/06 星期一 23009 先機環球股票C類累積股(美元) 國外休市 390009 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600005 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500004 霸菱東歐A類歐元配息型 國外休市 05016 霸菱東歐A類歐元配息型 國外休市 477031 霸菱東歐A類歐元配息型 國外休市 0500015 霸菱拉丁美洲A類歐元配息 國外休市 477028 霸菱拉丁美洲A類歐元配息 國外休市 0900011 富坦-東歐歐元A(acc) 國外休市 09027 富坦-東歐歐元A(acc) 國外休市 095148 富坦-東歐歐元A(acc) 國外休市 20006 柏瑞美國研究增值核心股票A 國外休市 23041 先機亞太股票入息C類累積股(美元) 國外休市 0500003 霸菱澳洲A類美元配息 國外休市 05008 霸菱澳洲A類美元配息 國外休市 477001 霸菱澳洲A類美元配息 國外休市 2200068 施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市 22005 施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市 224050 施羅德日本股票(日圓)A1-累積 國外休市 0900005 富坦-互利歐洲歐元A(acc) 國外休市 09033 富坦-互利歐洲歐元A(acc) 國外休市 095142 富坦-互利歐洲歐元A(acc) 國外休市 56002 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0500001 霸菱大東協A類美元配息 國外休市 05007 霸菱大東協A類美元配息 國外休市 477014 霸菱大東協A類美元配息 國外休市 477044 霸菱大東協A類美元配息 國外休市 0500009 霸菱全球新興市場A類美元配息 國外休市 05011 霸菱全球新興市場A類美元配息 國外休市 23024 先機北美股票B類累積股(美元) 國外休市 5600002 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 560003 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500005 霸菱東歐A類美元配息型 國外休市 05002 霸菱東歐A類美元配息型 國外休市 477099 霸菱東歐A類美元配息型 國外休市 0500010 霸菱全球資源A類歐元配息 國外休市 477035 霸菱全球資源A類歐元配息 國外休市 5800006 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58001 路博邁NB美國房地產T累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 2500005 瑞銀(盧森堡)日本股票(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 國外休市 0900016 富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis) 國外休市 09006 富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis) 國外休市 095126 富坦-全球氣候變遷歐元A(Ydis) 國外休市 23005 先機環球動態債券B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600004 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 560001 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56013 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 1300014 晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份 國外休市 1300009 晉達環球策略基金-亞洲股票A累積股份 國外休市 431401 M＆G全球未來趨勢A(美元) 國外休市 0900003 富坦-日本美元A(acc) 國外休市 09045 富坦-日本美元A(acc) 國外休市 20002 柏瑞歐洲小型公司股票A1 國外休市 23044 先機新興市場債券L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56012 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500026 霸菱香港中國A類歐元配息 國外休市 477023 霸菱香港中國A類歐元配息 國外休市 5800005 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58002 路博邁NB美國房地產T累積(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 2200067 施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 國外休市 09060 富坦-東歐美元A(acc) 國外休市 095149 富坦-東歐美元A(acc) 國外休市 23040 先機亞太股票入息B類累積股(美元) 國外休市 1400069 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市 14095 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 國外休市 1300011 晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 國外休市 13023 晉達環球策略基金-環球天然資源A累積股份 國外休市 1400005 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市 14001 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市 141009 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 國外休市 09085 富坦-成長(歐元)歐元A(Ydis) 國外休市 23004 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 390008 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600007 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 56014 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500014 霸菱韓國A類美元累積 國外休市 05010 霸菱韓國A類美元累積 國外休市 057006 霸菱韓國A類美元累積 國外休市 2200070 施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 國外休市 0900006 富坦-潛力歐洲美元A(Ydis) 國外休市 09087 富坦-潛力歐洲美元A(Ydis) 國外休市 56005 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 0500013 霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 05009 霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 477002 霸菱國際債券A類美元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 2200098 施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效) 國外休市 224013 施羅德英國國債及定息-累積(未申報生效) 國外休市 224150 施羅德日本股票(美元避險)A1-累積 國外休市 13016 晉達環球策略基金-環球多元收益C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 03038 安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0100003 安本基金-日本永續股票A累積日圓 國外休市 01003 安本基金-日本永續股票A累積日圓 國外休市 013310 安本基金-日本永續股票A累積日圓 國外休市 23051 先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0500022 霸菱德國增長A類英鎊累積型 國外休市 057052 霸菱德國增長A類英鎊累積型 國外休市 5800001 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 224156 施羅德日本優勢(美元避險)A1-累積 國外休市 13019 晉達環球策略基金-環球多元收益A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 23049 先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500017 霸菱歐洲精選信託A類美元累積型 國外休市 057049 霸菱歐洲精選信託A類美元累積型 國外休市 13018 晉達環球策略基金-環球黃金A累積股份 國外休市 477009 霸菱全球新興市場A類美元配息 國外休市 5800003 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 1300001 晉達環球策略基金-環球環境C收益股份 國外休市 13022 晉達環球策略基金-環球環境C收益股份 國外休市 A700002 晉達環球策略基金-環球環境C收益股份 國外休市 0900030 富坦-東歐歐元A(acc)-RC(未申報生效) 國外休市 09092 富坦-東歐歐元A(acc)-RC(未申報生效) 國外休市 23050 先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56008 霸菱環球非投資等級債券G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500020 霸菱德國增長A類美元累積型 國外休市 057054 霸菱德國增長A類美元累積型 國外休市 224065 施羅德日本優勢(日圓)A1-累積 國外休市 13020 晉達環球策略基金-環球多元收益A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14012 摩根南韓 國外休市 141026 摩根南韓 國外休市 5100035 摩根南韓 國外休市 56001 霸菱優先順位資產抵押債券G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 351211 高盛日本股票X股日圓 國外休市 1300015 晉達環球策略基金-環球股票C收益股份(未申報生效) 國外休市 13026 晉達環球策略基金-環球股票C收益股份(未申報生效) 國外休市 2300004 先機亞太股票入息L類累積股(美元) 國外休市 23038 先機亞太股票入息L類累積股(美元) 國外休市 057046 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600009 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500007 霸菱歐寶A類美元配息 國外休市 477007 霸菱歐寶A類美元配息 國外休市 372304 駿利亨德森遠見基金-日本機會A2美元 國外休市 13006 晉達環球策略基金-美國股票C收益股份 國外休市 13009 晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 國外休市 03004 安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 4500009 安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 455602 安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 04004 安聯歐洲-A配息類股(歐元) 國外休市 2100012 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 國外休市 431420 瀚亞-泰國股票A(美元) 國外休市 431408 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票A(歐元) 國外休市 20001 柏瑞日本小型公司股票A3 國外休市 56003 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 057051 霸菱大東協A類澳幣避險累積型 國外休市 0500008 霸菱全球新興市場A類歐元配息 國外休市 05012 霸菱全球新興市場A類歐元配息 國外休市 477027 霸菱全球新興市場A類歐元配息 國外休市 5800004 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 2200089 施羅德美國小型公司(未申報生效) 國外休市 224014 施羅德美國小型公司(未申報生效) 國外休市 4500020 安聯歐洲-A配息類股(歐元) 國外休市 455756 安聯歐洲-A配息類股(歐元) 國外休市 09032 富坦-互利歐洲美元A(acc) 國外休市 095141 富坦-互利歐洲美元A(acc) 國外休市 23007 先機環球股票L類累積股(美元) 國外休市 13025 晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市 22011 施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 國外休市 224051 施羅德日本小型公司(日圓)A1-累積 國外休市 431407 M＆G全球未來趨勢A(歐元) 國外休市 09086 富坦-東歐歐元A(Ydis) 國外休市 23042 先機新興市場債券L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56011 霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元) 國外休市 5800007 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58004 路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 224061 施羅德日本股票(日圓)A-累積 國外休市 03040 安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 1400052 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市 14117 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市 141920 摩根基金-日本股票A股(日圓)(累計) 國外休市 23045 先機新興市場債券B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56009 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500025 霸菱香港中國A類美元配息 國外休市 477010 霸菱香港中國A類美元配息 國外休市 13017 晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份 國外休市 03039 安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 09047 富坦-歐洲非投資等級債券歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 09091 富坦-東歐美元A(acc)-RC(未申報生效) 國外休市 20005 柏瑞歐洲研究增值股票A 國外休市 2300003 先機北美股票L類累積股(歐元) 國外休市 23022 先機北美股票L類累積股(歐元) 國外休市 56007 霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500021 霸菱德國增長A類歐元累積型 國外休市 057053 霸菱德國增長A類歐元累積型 國外休市 1300008 晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 國外休市 13001 晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 國外休市 A700003 晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份 國外休市 56004 霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0500002 霸菱大東協A類歐元配息 國外休市 477026 霸菱大東協A類歐元配息 國外休市 477045 霸菱大東協A類歐元配息 國外休市 224023 施羅德英國小型公司(未申報生效) 國外休市 1300010 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 2300005 先機亞太股票入息L類累積股(歐元) 國外休市 23039 先機亞太股票入息L類累積股(歐元) 國外休市 2200069 施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積 國外休市 224110 施羅德日本小型公司(歐元)A1-累積 國外休市 14015 摩根太平洋證券 國外休市 141030 摩根太平洋證券 國外休市 5100005 摩根太平洋證券 國外休市 23023 先機北美股票L類累積股(美元) 國外休市 390010 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600008 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500016 霸菱拉丁美洲A類美元配息 國外休市 05006 霸菱拉丁美洲A類美元配息 國外休市 477008 霸菱拉丁美洲A類美元配息 國外休市 0900015 富坦-潛力歐洲歐元A(acc) 國外休市 09026 富坦-潛力歐洲歐元A(acc) 國外休市 095146 富坦-潛力歐洲歐元A(acc) 國外休市 20004 柏瑞環球債券A 國外休市 48003 霸菱全球農業A類美元 國外休市 1300004 晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份 國外休市 13012 晉達環球策略基金-環球黃金C收益股份 國外休市 23048 先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 477004 霸菱亞洲增長A類美元配息 國外休市 0500018 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 國外休市 05013 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 國外休市 487050 霸菱歐洲精選信託A類歐元配息型 國外休市 1300006 晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 13011 晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 195667 PIMCO歐元債券-E(累積) 國外休市 09030 富坦-成長(歐元)歐元A(acc) 國外休市 23025 先機北美股票C類累積股(美元) 國外休市 057037 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 5600003 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500011 霸菱全球資源A類美元配息 國外休市 05003 霸菱全球資源A類美元配息 國外休市 477018 霸菱全球資源A類美元配息 國外休市 5800008 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 58003 路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 224057 施羅德日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 國外休市 56006 霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0500012 霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 477019 霸菱國際債券A類歐元配息(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 48001 霸菱全球農業A類英鎊 國外休市 2200093 施羅德歐洲小型公司(未申報生效) 國外休市 224020 施羅德歐洲小型公司(未申報生效) 國外休市 13021 晉達環球策略基金-環球環境A累積股份 國外休市 48002 霸菱全球農業A類歐元 國外休市 2200075 施羅德英國股票(英鎊)A1-累積 國外休市 22012 施羅德英國股票(英鎊)A1-累積 國外休市 224047 施羅德英國股票(英鎊)A1-累積 國外休市 23046 先機新興市場債券C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 56010 霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 224096 施羅德日本股票(歐元避險)A1-累積 國外休市 03041 安聯全球機會債券-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 國外休市 0100006 安本基金-日本永續股票A累積美元避險 國外休市 013317 安本基金-日本永續股票A累積美元避險 國外休市 23052 先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 477025 霸菱亞洲增長A類歐元配息 國外休市 09093 富坦-東歐歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 國外休市 23054 先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國外休市 0500019 霸菱德國增長A類美元避險累積 國外休市 057055 霸菱德國增長A類美元避險累積 國外休市 5800002 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 國外休市 2200109 施羅德日本優勢(日圓)A-累積 國外休市 1300005 晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 13015 晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 14007 摩根泰國 國外休市 141022 摩根泰國 國外休市 5100037 摩根泰國 國外休市 20009 柏瑞拉丁美洲股票A 國外休市 23006 先機環球動態債券C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國外休市 0500006 霸菱歐寶A類歐元配息 國外休市 05001 霸菱歐寶A類歐元配息 國外休市 477021 霸菱歐寶A類歐元配息 國外休市 22042 施羅德日本小型公司(美元)A1-累積 國外休市 224111 施羅德日本小型公司(美元)A1-累積 國外休市 23008 先機環球股票B類累積股(美元) 國外休市 5600001 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 560004 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 國外休市 13024 晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市 A700006 晉達環球策略基金-環球債券收益C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 國外休市 05/07 星期二     05/08 星期三     05/09 星期四     05/10 星期五     以西元日期(yyyy/mm/dd)查詢

注意事項： 上述資料由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考之用，非為投資建議，星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性，對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 註11: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。